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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 367.00 | 11 677.00 | 4 690.00 | 16 367.00 |
AH Fonds commercial | 39 198.00 | | 39 198.00 | 39 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 297.00 | 11 619.00 | 5 678.00 | 17 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 809.00 | 9 295.00 | 2 514.00 | 11 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 425.00 | 99 756.00 | 107 669.00 | 207 425.00 |
BT Marchandises | 101 051.00 | | 101 051.00 | 101 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 602.00 | | 121 602.00 | 121 602.00 |
BZ Autres créances | 10 278.00 | | 10 278.00 | 10 278.00 |
CF Disponibilités | 141 271.00 | | 141 271.00 | 141 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 203.00 | | 374 203.00 | 374 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 628.00 | 99 756.00 | 481 872.00 | 581 628.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 122 753.00 | 67 164.00 | 55 589.00 | 122 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 110.00 | 245 110.00 | | 245 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
DH Report à nouveau | -220 540.00 | -238 348.00 | | -220 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 568.00 | 17 808.00 | | 116 568.00 |
DL TOTAL (I) | 141 219.00 | 24 652.00 | | 141 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 631.00 | | | 20 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 068.00 | 200 333.00 | | 188 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 165.00 | 30 896.00 | | 83 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 101.00 | 23 521.00 | | 40 101.00 |
EA Autres dettes | 8 687.00 | 5 571.00 | | 8 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 652.00 | 260 321.00 | | 340 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 872.00 | 284 973.00 | | 481 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 282.00 | 260 321.00 | | 325 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 229 922.00 | 83 925.00 | 313 848.00 | 229 922.00 |
FG Production vendue services | 354 509.00 | 248 004.00 | 602 512.00 | 354 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 431.00 | 331 929.00 | 916 360.00 | 584 431.00 |
FN Production immobilisée | | | 29 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 437.00 | |
GE Autres charges | | | 21 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 829.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 575.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 496.00 | 7 371.00 | | 16 496.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 858.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 917.00 | 858.00 | | 8 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | 135.00 | | 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 886.00 | | | 19 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 121.00 | 135.00 | | 20 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 204.00 | 723.00 | | -11 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 180.00 | 462 273.00 | | 978 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 612.00 | 444 465.00 | | 861 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 568.00 | 17 808.00 | | 116 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 826.00 | | 56 584.00 | 181 826.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 428.00 | | 29 325.00 | 93 428.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 985.00 | 207 425.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 122 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 985.00 | 29 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 565.00 | | | 55 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 832.00 | | 27 259.00 | 32 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 418.00 | 38 437.00 | 11 099.00 | 72 418.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 792.00 | 22 373.00 | | 44 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 440.00 | 2 238.00 | | 9 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 187.00 | 13 827.00 | 11 099.00 | 18 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 273.00 | | 16 273.00 | 16 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 273.00 | | 16 273.00 | 16 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 273.00 | | 16 273.00 | 16 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 165.00 | 83 165.00 | | 83 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
UX Autres créances clients | 121 602.00 | 121 602.00 | | 121 602.00 |
VB T. V. A. | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 631.00 | 5 261.00 | 15 371.00 | 20 631.00 |
VI Groupe et associés | 188 068.00 | 188 068.00 | | 188 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 869.00 | | | 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 880.00 | 131 880.00 | | 131 880.00 |
VW T.V.A. | 24 008.00 | 24 008.00 | | 24 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 652.00 | 325 282.00 | 15 371.00 | 340 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 989.00 | 1 587.00 | | 3 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 670.00 | 7 968.00 | | 3 670.00 |
ST Autres comptes | 185 976.00 | 105 806.00 | | 185 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 179.00 | 15 236.00 | | 19 179.00 |
YT Sous‐traitance | 182 420.00 | 101 042.00 | | 182 420.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 000.00 | 272.00 | | 2 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 989.00 | 1 587.00 | | 3 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 876.00 | 59 011.00 | | 116 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 174.00 | 19 731.00 | | 21 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 393 246.00 | 230 324.00 | | 393 246.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |