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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 155.00 | 17 837.00 | 318.00 | 18 155.00 |
AH Fonds commercial | 39 198.00 | | 39 198.00 | 39 198.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 205.00 | 33 737.00 | 46 468.00 | 80 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 702.00 | 287 655.00 | 437 047.00 | 724 702.00 |
BT Marchandises | 120 530.00 | | 120 530.00 | 120 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 872.00 | 2 460.00 | 214 412.00 | 216 872.00 |
BZ Autres créances | 8 621.00 | | 8 621.00 | 8 621.00 |
CF Disponibilités | 249 668.00 | | 249 668.00 | 249 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 691.00 | 2 460.00 | 593 231.00 | 595 691.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 688.00 | 290 115.00 | 1 030 573.00 | 1 320 688.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 527 145.00 | 236 082.00 | 291 063.00 | 527 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 110.00 | 245 110.00 | | 245 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 414.00 | 82.00 | | 3 414.00 |
DH Report à nouveau | | -22 746.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 660.00 | 66 621.00 | | 90 660.00 |
DL TOTAL (I) | 339 184.00 | 289 067.00 | | 339 184.00 |
DP Provisions pour risques | 578.00 | | | 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 578.00 | | | 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 602.00 | 194 005.00 | | 179 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 674.00 | 189 092.00 | | 184 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 858.00 | 74 617.00 | | 199 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 634.00 | 47 796.00 | | 48 634.00 |
EA Autres dettes | 7 543.00 | 4 164.00 | | 7 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 500.00 | 64 350.00 | | 70 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 810.00 | 574 023.00 | | 690 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 573.00 | 863 091.00 | | 1 030 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 818.00 | 394 421.00 | | 525 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 412 518.00 | 227 811.00 | 640 329.00 | 412 518.00 |
FG Production vendue services | 577 326.00 | 427 708.00 | 1 005 033.00 | 577 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 844.00 | 655 519.00 | 1 645 362.00 | 989 844.00 |
FN Production immobilisée | | | 105 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 752 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 421 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 986 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 197.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 629 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 421.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 293.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 749.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 317.00 | 7 344.00 | | 9 317.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 8 900.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 621.00 | | | -1 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 262.00 | 26 423.00 | | 24 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 756 646.00 | 1 299 022.00 | | 1 756 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 665 986.00 | 1 232 400.00 | | 1 665 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 660.00 | 66 621.00 | | 90 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 388.00 | | 249 083.00 | 549 388.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 349 927.00 | | 177 218.00 | 349 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 500.00 | 7 269.00 | 724 702.00 | 66 500.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 527 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 500.00 | | 57 353.00 | 66 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 269.00 | 80 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 853.00 | | | 123 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 608.00 | | 11 866.00 | 75 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 789.00 | 103 197.00 | 2 331.00 | 186 789.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 146 613.00 | 89 468.00 | | 146 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 481.00 | 1 355.00 | | 16 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 694.00 | 12 373.00 | 2 331.00 | 23 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 578.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 460.00 | 578.00 | | 2 460.00 |
UG ‐ Financières | | 578.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 858.00 | 199 858.00 | | 199 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 347.00 | 19 347.00 | | 19 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 500.00 | 70 500.00 | | 70 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 213 920.00 | 213 920.00 | | 213 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VB T. V. A. | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 602.00 | 14 609.00 | 164 993.00 | 179 602.00 |
VI Groupe et associés | 184 674.00 | 184 674.00 | | 184 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 403.00 | | | 14 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 493.00 | 225 493.00 | 60 000.00 | 285 493.00 |
VW T.V.A. | 16 040.00 | 16 040.00 | | 16 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 810.00 | 525 818.00 | 164 993.00 | 690 810.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 829.00 | 2 584.00 | | 2 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 711.00 | 17 823.00 | | 19 711.00 |
ST Autres comptes | 397 462.00 | 318 806.00 | | 397 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 220.00 | 11 801.00 | | 21 220.00 |
YT Sous‐traitance | 547 997.00 | 390 144.00 | | 547 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 829.00 | 2 584.00 | | 2 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 831.00 | 174 894.00 | | 220 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 259 512.00 | 184 263.00 | | 259 512.00 |
ZE Dividendes | 40 543.00 | | | 40 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 986 391.00 | 738 575.00 | | 986 391.00 |