| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 419.00 | 49 311.00 | 4 108.00 | 53 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 354.00 | 33 354.00 | | 33 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 312.00 | 86 054.00 | 4 258.00 | 90 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 985.00 | | 30 985.00 | 30 985.00 |
BP En cours de production de services | 23 930.00 | | 23 930.00 | 23 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 072.00 | | 13 072.00 | 13 072.00 |
BZ Autres créances | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 977.00 | | 78 977.00 | 78 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 289.00 | 86 054.00 | 83 235.00 | 169 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -18 831.00 | -19 334.00 | | -18 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 406.00 | 503.00 | | 14 406.00 |
DL TOTAL (I) | 3 825.00 | -10 581.00 | | 3 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 831.00 | 4 643.00 | | 16 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 158.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 779.00 | 69 976.00 | | 46 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 734.00 | 37 372.00 | | 15 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 410.00 | 112 149.00 | | 79 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 235.00 | 101 568.00 | | 83 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 410.00 | 112 149.00 | | 79 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 295.00 | 4 158.00 | | 16 295.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 136.00 | | 330 136.00 | 330 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 136.00 | | 330 136.00 | 330 136.00 |
FM Production stockée | | | 23 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 432.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 406.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 212.00 | 2 863.00 | | 4 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 522.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 522.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -522.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 093.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 587.00 | 376 262.00 | | 358 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 181.00 | 375 758.00 | | 344 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 406.00 | 503.00 | | 14 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 932.00 | 19 129.00 | | 10 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 592.00 | | 720.00 | 89 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 053.00 | | 720.00 | 86 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 621.00 | 3 432.00 | | 82 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 233.00 | 3 432.00 | | 79 233.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 779.00 | 46 779.00 | | 46 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
UX Autres créances clients | 13 072.00 | 13 072.00 | | 13 072.00 |
VB T. V. A. | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 831.00 | 16 831.00 | | 16 831.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 542.00 | 21 542.00 | | 21 542.00 |
VW T.V.A. | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 410.00 | 79 410.00 | | 79 410.00 |