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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 419.00 | 51 361.00 | 2 058.00 | 53 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 119.00 | 34 498.00 | 7 621.00 | 42 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 077.00 | 89 248.00 | 9 829.00 | 99 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 810.00 | | 40 810.00 | 40 810.00 |
BP En cours de production de services | 21 891.00 | | 21 891.00 | 21 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 170.00 | | 24 170.00 | 24 170.00 |
BZ Autres créances | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 762.00 | | 97 762.00 | 97 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 839.00 | 89 248.00 | 107 591.00 | 196 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -4 425.00 | -18 831.00 | | -4 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555.00 | 14 406.00 | | 555.00 |
DL TOTAL (I) | 4 380.00 | 3 825.00 | | 4 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 858.00 | 16 831.00 | | 13 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | 67.00 | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 787.00 | 46 779.00 | | 52 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 131.00 | 15 734.00 | | 28 131.00 |
EA Autres dettes | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 211.00 | 79 410.00 | | 103 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 591.00 | 83 235.00 | | 107 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 211.00 | 79 410.00 | | 103 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 858.00 | 16 295.00 | | 13 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 954.00 | | 291 954.00 | 291 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 954.00 | | 291 954.00 | 291 954.00 |
FM Production stockée | | | -2 039.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 194.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 859.00 | 4 212.00 | | 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 622.00 | | | 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622.00 | | | 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -622.00 | | | -622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 476.00 | 358 587.00 | | 292 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 921.00 | 344 181.00 | | 291 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555.00 | 14 406.00 | | 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 811.00 | 10 932.00 | | 7 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 312.00 | | 8 765.00 | 90 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 773.00 | | 8 765.00 | 86 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 054.00 | 3 194.00 | | 86 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 665.00 | 3 194.00 | | 82 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 787.00 | 52 787.00 | | 52 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 265.00 | 17 265.00 | | 17 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
UX Autres créances clients | 24 170.00 | | | 24 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 858.00 | 13 858.00 | | 13 858.00 |
VI Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 331.00 | 31 331.00 | | 31 331.00 |
VW T.V.A. | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 211.00 | 103 211.00 | | 103 211.00 |