| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 968.00 | 51 966.00 | 1 003.00 | 52 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 885.00 | 33 540.00 | 8 346.00 | 41 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 104.00 | 87 606.00 | 9 498.00 | 97 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 200.00 | | 40 200.00 | 40 200.00 |
BP En cours de production de services | 17 112.00 | | 17 112.00 | 17 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
BZ Autres créances | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 600.00 | | 66 600.00 | 66 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 704.00 | 87 606.00 | 76 098.00 | 163 704.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -3 870.00 | -4 425.00 | | -3 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 934.00 | 555.00 | | 934.00 |
DL TOTAL (I) | 5 314.00 | 4 380.00 | | 5 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 815.00 | 13 858.00 | | 1 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | 122.00 | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 287.00 | 52 787.00 | | 49 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 516.00 | 28 131.00 | | 19 516.00 |
EA Autres dettes | | 8 313.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 70 784.00 | 103 211.00 | | 70 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 098.00 | 107 591.00 | | 76 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 784.00 | 103 211.00 | | 70 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 221.00 | 13 858.00 | | 1 221.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 612.00 | | 299 612.00 | 299 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 612.00 | | 299 612.00 | 299 612.00 |
FM Production stockée | | | -4 779.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 538.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 248.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 087.00 | 859.00 | | 2 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | 622.00 | | 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314.00 | 622.00 | | 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -314.00 | -622.00 | | -314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 875.00 | 292 476.00 | | 297 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 940.00 | 291 921.00 | | 296 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 934.00 | 555.00 | | 934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 077.00 | | 3 207.00 | 99 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 180.00 | 97 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 289.00 | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 891.00 | 94 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 538.00 | | 3 207.00 | 95 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 248.00 | 3 538.00 | 5 180.00 | 89 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 389.00 | | 1 289.00 | 3 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 859.00 | 3 538.00 | 3 891.00 | 85 859.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 287.00 | 49 287.00 | | 49 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 906.00 | 15 906.00 | | 15 906.00 |
UX Autres créances clients | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VB T. V. A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VI Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VW T.V.A. | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 784.00 | 70 784.00 | | 70 784.00 |