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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 717.00 | 53 955.00 | 7 762.00 | 61 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 586.00 | 51 618.00 | 39 968.00 | 91 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 925.00 | | 45 925.00 | 45 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 004.00 | 107 350.00 | 93 655.00 | 201 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 968 884.00 | 4 000.00 | 964 884.00 | 968 884.00 |
BZ Autres créances | 86 662.00 | | 86 662.00 | 86 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 235 179.00 | | 235 179.00 | 235 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 315.00 | | 32 315.00 | 32 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 040.00 | 4 000.00 | 1 519 040.00 | 1 523 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 044.00 | 111 350.00 | 1 612 695.00 | 1 724 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 250.00 | 500 250.00 | | 500 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 019.00 | 29 019.00 | | 29 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 137.00 | 15 933.00 | | 21 137.00 |
DH Report à nouveau | 282 905.00 | 234 016.00 | | 282 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 948.00 | 104 094.00 | | 59 948.00 |
DL TOTAL (I) | 893 259.00 | 883 311.00 | | 893 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 000.00 | 81 000.00 | | 65 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 772.00 | | | 13 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 542.00 | 114 311.00 | | 290 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 163.00 | 328 282.00 | | 349 163.00 |
EA Autres dettes | 958.00 | 1 400.00 | | 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 436.00 | 524 994.00 | | 719 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 695.00 | 1 408 305.00 | | 1 612 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 578 112.00 | 72 900.00 | 2 651 012.00 | 2 578 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 578 112.00 | 72 900.00 | 2 651 012.00 | 2 578 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 693 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 085 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 987 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 609 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 470.00 | | | 29 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 470.00 | | | 29 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 567.00 | 153.00 | | 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 443.00 | | | 29 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 010.00 | 153.00 | | 30 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -539.00 | -153.00 | | -539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 651.00 | 37 567.00 | | 24 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 724 526.00 | 2 313 436.00 | | 2 724 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 664 578.00 | 2 209 342.00 | | 2 664 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 948.00 | 104 094.00 | | 59 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 456.00 | | 86 316.00 | 193 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115.00 | 45 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 768.00 | 201 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 653.00 | 93 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 717.00 | | | 61 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 739.00 | | 40 276.00 | 131 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 46 040.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 758.00 | 23 802.00 | 49 210.00 | 132 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 589.00 | 9 366.00 | | 44 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 169.00 | 14 436.00 | 49 210.00 | 88 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 187.00 | 4 000.00 | 34 187.00 | 34 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 187.00 | 4 000.00 | 34 187.00 | 34 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 187.00 | 4 000.00 | 34 187.00 | 34 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 441.00 | | -1 059.00 | 11 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 542.00 | 290 542.00 | | 290 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 742.00 | 86 742.00 | | 86 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 896.00 | 64 896.00 | | 64 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 925.00 | | | 45 925.00 |
UX Autres créances clients | 964 084.00 | | | 964 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 50 842.00 | | | 50 842.00 |
VI Groupe et associés | 53 559.00 | 53 559.00 | | 53 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 611.00 | | | 31 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 603.00 | 13 603.00 | | 13 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 315.00 | | | 32 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 786.00 | 1 083 061.00 | 50 725.00 | 1 133 786.00 |
VW T.V.A. | 182 863.00 | 182 863.00 | | 182 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 605.00 | 693 164.00 | -1 059.00 | 704 605.00 |