| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 717.00 | 59 002.00 | 2 715.00 | 61 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 288.00 | 76 600.00 | 23 688.00 | 100 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 925.00 | | 45 925.00 | 45 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 706.00 | 137 379.00 | 122 327.00 | 259 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 161 530.00 | 40 813.00 | 1 120 717.00 | 1 161 530.00 |
BZ Autres créances | 96 152.00 | | 96 152.00 | 96 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 354 991.00 | | 354 991.00 | 354 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 037.00 | | 74 037.00 | 74 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 686 710.00 | 40 813.00 | 1 645 897.00 | 1 686 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 415.00 | 178 191.00 | 1 768 224.00 | 1 946 415.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 250.00 | 500 250.00 | | 500 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 019.00 | 29 019.00 | | 29 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 135.00 | 21 137.00 | | 24 135.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
DH Report à nouveau | 283 785.00 | 282 905.00 | | 283 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 146.00 | 59 948.00 | | 56 146.00 |
DL TOTAL (I) | 899 405.00 | 893 259.00 | | 899 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 699.00 | 65 000.00 | | 20 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 879.00 | 13 772.00 | | 18 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 720.00 | 290 542.00 | | 335 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 433.00 | 349 163.00 | | 490 433.00 |
EA Autres dettes | 3 089.00 | 958.00 | | 3 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 819.00 | 719 436.00 | | 868 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 224.00 | 1 612 695.00 | | 1 768 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 038 669.00 | 23 875.00 | 5 062 544.00 | 5 038 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 038 669.00 | 23 875.00 | 5 062 544.00 | 5 038 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 087 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 301 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 668 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 809 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 216.00 | |
GE Autres charges | | | 5 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 895 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 918.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 470.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 470.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | 567.00 | | 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 196.00 | 29 443.00 | | 119 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 424.00 | 30 010.00 | | 119 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 424.00 | -539.00 | | -119 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 348.00 | 24 651.00 | | 11 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 088 370.00 | 2 724 526.00 | | 5 088 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 032 224.00 | 2 664 578.00 | | 5 032 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 146.00 | 59 948.00 | | 56 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 004.00 | | 58 701.00 | 201 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 717.00 | | | 61 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 362.00 | | 8 701.00 | 93 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 925.00 | | 50 000.00 | 45 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 350.00 | 30 029.00 | | 107 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 955.00 | 5 047.00 | | 53 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 394.00 | 24 982.00 | | 53 394.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | 43 216.00 | 6 403.00 | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | 43 216.00 | 6 403.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | 43 216.00 | 6 403.00 | 4 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 723.00 | | 11 723.00 | 11 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 720.00 | 335 720.00 | | 335 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 759.00 | 105 759.00 | | 105 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 754.00 | 152 754.00 | | 152 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 925.00 | | 45 925.00 | 45 925.00 |
UX Autres créances clients | 1 112 555.00 | 1 112 555.00 | | 1 112 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 975.00 | | 48 975.00 | 48 975.00 |
VB T. V. A. | 49 721.00 | 49 721.00 | | 49 721.00 |
VI Groupe et associés | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 600.00 | 38 600.00 | | 38 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 037.00 | 74 037.00 | | 74 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 377 644.00 | 1 282 744.00 | 94 900.00 | 1 377 644.00 |
VW T.V.A. | 224 637.00 | 224 637.00 | | 224 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 164.00 | 837 441.00 | 11 723.00 | 849 164.00 |