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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 717.00 | 60 281.00 | 5 436.00 | 65 717.00 |
AH Fonds commercial | 338 200.00 | | 338 200.00 | 338 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 526.00 | 93 917.00 | 25 609.00 | 119 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 925.00 | | 45 925.00 | 45 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 944.00 | 155 974.00 | 126 970.00 | 282 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 519 751.00 | 36 997.00 | 1 482 753.00 | 1 519 751.00 |
BZ Autres créances | 112 610.00 | | 112 610.00 | 112 610.00 |
CF Disponibilités | 592 150.00 | | 592 150.00 | 592 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 320.00 | | 41 320.00 | 41 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 268 231.00 | 36 997.00 | 2 231 234.00 | 2 268 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 551 175.00 | 192 971.00 | 2 358 204.00 | 2 551 175.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 500.00 | 500 250.00 | | 333 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 019.00 | 29 019.00 | | 29 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 942.00 | 24 135.00 | | 26 942.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 385.00 | 6 070.00 | | 9 385.00 |
DG Autres réserves | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
DH Report à nouveau | 140 986.00 | 283 785.00 | | 140 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 061.00 | 56 146.00 | | 39 061.00 |
DL TOTAL (I) | 578 893.00 | 899 405.00 | | 578 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 378.00 | | | 262 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 500.00 | 20 699.00 | | 187 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 737.00 | 18 879.00 | | 37 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 835.00 | 335 720.00 | | 450 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 833 648.00 | 490 433.00 | | 833 648.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
EA Autres dettes | 7 213.00 | 3 089.00 | | 7 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 779 311.00 | 868 819.00 | | 1 779 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 204.00 | 1 768 224.00 | | 2 358 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 908 185.00 | | | 1 908 185.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 838 480.00 | 90 140.00 | 3 928 620.00 | 3 838 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 838 480.00 | 90 140.00 | 3 928 620.00 | 3 838 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 986 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 590 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 583 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 672 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 997.00 | |
GE Autres charges | | | 4 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 934 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | 228.00 | | 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 119 196.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | 119 424.00 | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192.00 | -119 424.00 | | -192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 153.00 | 11 348.00 | | 6 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 986 060.00 | 5 088 370.00 | | 3 986 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 946 999.00 | 5 032 224.00 | | 3 946 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 061.00 | 56 146.00 | | 39 061.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 706.00 | | 23 239.00 | 259 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 717.00 | | 4 000.00 | 61 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 064.00 | | 19 239.00 | 102 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 925.00 | | | 95 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 379.00 | 18 596.00 | | 137 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 002.00 | 1 279.00 | | 59 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 376.00 | 17 317.00 | | 78 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 813.00 | 16 997.00 | 20 813.00 | 40 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 813.00 | 16 997.00 | 20 813.00 | 40 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 813.00 | 16 997.00 | 20 813.00 | 40 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 723.00 | | 11 723.00 | 11 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 835.00 | 450 835.00 | | 450 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 702.00 | 228 702.00 | | 228 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 671.00 | 255 671.00 | | 255 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 925.00 | | 45 925.00 | 45 925.00 |
UX Autres créances clients | 1 475 354.00 | 1 475 354.00 | | 1 475 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 397.00 | | 44 397.00 | 44 397.00 |
VB T. V. A. | 75 683.00 | 75 683.00 | | 75 683.00 |
VC Groupe et associés | 184 417.00 | 184 417.00 | | 184 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 378.00 | 41 601.00 | 172 391.00 | 262 378.00 |
VI Groupe et associés | 175 777.00 | 175 777.00 | | 175 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 918.00 | | | 40 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 927.00 | 26 927.00 | | 26 927.00 |
VP Divers | 29 873.00 | 29 873.00 | | 29 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 634.00 | 21 634.00 | | 21 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 320.00 | 41 320.00 | | 41 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 719 606.00 | 1 629 284.00 | 90 322.00 | 1 719 606.00 |
VW T.V.A. | 326 864.00 | 326 864.00 | | 326 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 740 797.00 | 1 508 297.00 | 184 114.00 | 1 740 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 694.00 | | | 12 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 229.00 | | | 106 229.00 |
ST Autres comptes | 250 831.00 | | | 250 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 311 415.00 | | | 311 415.00 |
YT Sous‐traitance | 1 627 827.00 | | | 1 627 827.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 286.00 | | | 13 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 980.00 | | | 25 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 823 086.00 | | | 823 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 339 972.00 | | | 339 972.00 |
ZE Dividendes | 33 350.00 | | | 33 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 296 304.00 | | | 2 296 304.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |