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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
AP Constructions | 119 310.00 | 87 421.00 | 31 888.00 | 119 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 591.00 | 82 187.00 | 2 404.00 | 84 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 297.00 | 72 190.00 | 2 107.00 | 74 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 786.00 | 252 571.00 | 41 214.00 | 293 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 689.00 | | 45 689.00 | 45 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 000.00 | 4 081.00 | 161 919.00 | 166 000.00 |
BZ Autres créances | 14 938.00 | | 14 938.00 | 14 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 85 644.00 | | 85 644.00 | 85 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 362 271.00 | 4 081.00 | 358 191.00 | 362 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 057.00 | 256 652.00 | 399 405.00 | 656 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 300 320.00 | 291 965.00 | | 300 320.00 |
DH Report à nouveau | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347.00 | 8 355.00 | | 347.00 |
DL TOTAL (I) | 321 963.00 | 321 616.00 | | 321 963.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | 54.00 | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 804.00 | 25 740.00 | | 43 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 657.00 | 59 094.00 | | 28 657.00 |
EA Autres dettes | 1 853.00 | 23 020.00 | | 1 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 481.00 | 107 952.00 | | 74 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 405.00 | 429 568.00 | | 399 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 481.00 | 107 952.00 | | 74 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | 54.00 | | 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 380 817.00 | | 380 817.00 | 380 817.00 |
FG Production vendue services | 222 156.00 | | 222 156.00 | 222 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 973.00 | | 602 973.00 | 602 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 081.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | 78.00 | | 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108.00 | 2 162.00 | | 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 670.00 | 2 020.00 | | 670.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 631.00 | 2 020.00 | | 3 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 523.00 | 142.00 | | -3 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 175.00 | 656 591.00 | | 603 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 828.00 | 648 236.00 | | 602 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347.00 | 8 355.00 | | 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 924.00 | | 71.00 | 295 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 209.00 | 293 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 341.00 | 10 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 869.00 | 278 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 114.00 | | | 12 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 066.00 | | | 279 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 744.00 | | 71.00 | 4 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 934.00 | 17 847.00 | 2 209.00 | 236 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 114.00 | | 1 341.00 | 12 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 820.00 | 17 847.00 | 869.00 | 224 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 961.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 4 081.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 081.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 042.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 081.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 804.00 | 43 804.00 | | 43 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
UX Autres créances clients | 161 127.00 | | | 161 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | | | 51.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
VB T. V. A. | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278.00 | | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 753.00 | 185 753.00 | | 185 753.00 |
VW T.V.A. | 15 783.00 | 15 783.00 | | 15 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 481.00 | 74 481.00 | | 74 481.00 |