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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 199.00 | 3 122.00 | 1 076.00 | 4 199.00 |
AP Constructions | 117 155.00 | 111 595.00 | 5 560.00 | 117 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 461.00 | 71 791.00 | 12 669.00 | 84 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 950.00 | 42 482.00 | 2 467.00 | 44 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 799.00 | 228 991.00 | 26 808.00 | 255 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 138 972.00 | | 138 972.00 | 138 972.00 |
BZ Autres créances | 8 234.00 | | 8 234.00 | 8 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 305 848.00 | | 305 848.00 | 305 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 818.00 | | 463 818.00 | 463 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 617.00 | 228 991.00 | 490 626.00 | 719 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 409 676.00 | 314 167.00 | | 409 676.00 |
DH Report à nouveau | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83.00 | 95 509.00 | | 83.00 |
DL TOTAL (I) | 431 055.00 | 430 972.00 | | 431 055.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 53.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 652.00 | 414.00 | | 1 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 460.00 | 52 006.00 | | 14 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 444.00 | 32 693.00 | | 40 444.00 |
EA Autres dettes | | 9 760.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 849.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 610.00 | 107 775.00 | | 56 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 626.00 | 541 707.00 | | 490 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | 53.00 | | 54.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 234.00 | | 2 528.00 | 294 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 963.00 | 255 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 860.00 | 4 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 103.00 | 246 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 214.00 | | 2 455.00 | 281 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 961.00 | | 74.00 | 4 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 966.00 | 14 989.00 | 40 963.00 | 254 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 897.00 | 1 086.00 | 3 860.00 | 5 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 069.00 | 13 903.00 | 37 103.00 | 249 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
UX Autres créances clients | 138 972.00 | 138 972.00 | | 138 972.00 |
VB T. V. A. | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 469.00 | 157 469.00 | | 157 469.00 |
VW T.V.A. | 29 520.00 | 29 520.00 | | 29 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 610.00 | 56 610.00 | | 56 610.00 |