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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 891.00 | 5 320.00 | 2 571.00 | 7 891.00 |
AP Constructions | 117 155.00 | 95 370.00 | 21 785.00 | 117 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 939.00 | 83 584.00 | 7 356.00 | 90 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 378.00 | 72 872.00 | 2 506.00 | 75 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 250.00 | 257 145.00 | 39 105.00 | 296 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 649.00 | | 25 649.00 | 25 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 187.00 | 4 081.00 | 102 106.00 | 106 187.00 |
BZ Autres créances | 8 884.00 | | 8 884.00 | 8 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 184 944.00 | | 184 944.00 | 184 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 950.00 | 4 081.00 | 378 869.00 | 382 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 200.00 | 261 226.00 | 417 974.00 | 679 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 300 667.00 | 300 320.00 | | 300 667.00 |
DH Report à nouveau | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 499.00 | 347.00 | | 13 499.00 |
DL TOTAL (I) | 335 462.00 | 321 963.00 | | 335 462.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 122.00 | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | 43.00 | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 414.00 | 43 804.00 | | 41 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 791.00 | 28 657.00 | | 33 791.00 |
EA Autres dettes | 4 147.00 | 1 853.00 | | 4 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 550.00 | 74 481.00 | | 79 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 974.00 | 399 405.00 | | 417 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 550.00 | 74 481.00 | | 79 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | 122.00 | | 58.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 358 200.00 | | 358 200.00 | 358 200.00 |
FG Production vendue services | 250 995.00 | | 250 995.00 | 250 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 195.00 | | 609 195.00 | 609 195.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 071.00 | 108.00 | | 1 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 905.00 | 108.00 | | 1 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 510.00 | 670.00 | | 2 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 961.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 111.00 | 3 631.00 | | 4 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 206.00 | -3 523.00 | | -2 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 821.00 | 603 175.00 | | 611 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 322.00 | 602 828.00 | | 598 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 499.00 | 347.00 | | 13 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 786.00 | | 13 855.00 | 293 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 391.00 | 296 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 509.00 | 7 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 882.00 | 283 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 773.00 | | 2 627.00 | 10 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 198.00 | | 11 156.00 | 278 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 815.00 | | 72.00 | 4 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 571.00 | 14 363.00 | 9 789.00 | 252 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 773.00 | 56.00 | 5 509.00 | 10 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 798.00 | 14 307.00 | 4 280.00 | 241 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
6T Sur comptes clients | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 414.00 | 41 414.00 | | 41 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
UX Autres créances clients | 101 314.00 | | | 101 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
VB T. V. A. | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 244.00 | 127 244.00 | | 127 244.00 |
VW T.V.A. | 20 708.00 | 20 708.00 | | 20 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 550.00 | 79 550.00 | | 79 550.00 |