| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 726.00 | 984.00 | 1 743.00 | 2 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 187.00 | 8 445.00 | 1 743.00 | 10 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 379 418.00 | 77 388.00 | 302 030.00 | 379 418.00 |
BZ Autres créances | 50 462.00 | | 50 462.00 | 50 462.00 |
CF Disponibilités | 309 614.00 | | 309 614.00 | 309 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 495.00 | 77 388.00 | 662 107.00 | 739 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 682.00 | 85 833.00 | 663 849.00 | 749 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 324 036.00 | 206 477.00 | | 324 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 433.00 | 157 559.00 | | 146 433.00 |
DL TOTAL (I) | 503 469.00 | 397 036.00 | | 503 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 643.00 | 10 742.00 | | 5 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 261.00 | 24 217.00 | | 53 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 477.00 | 111 964.00 | | 101 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 380.00 | 146 923.00 | | 160 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 849.00 | 543 959.00 | | 663 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 380.00 | 146 923.00 | | 160 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FG Production vendue services | 760 698.00 | | 760 698.00 | 760 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 698.00 | | 765 698.00 | 765 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 796.00 | |
GE Autres charges | | | 3 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 103.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 103.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 098.00 | 979.00 | | 1 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 813.00 | 979.00 | | 2 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 813.00 | -877.00 | | -2 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 482.00 | 65 136.00 | | 59 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 741.00 | 836 963.00 | | 797 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 308.00 | 679 404.00 | | 651 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 433.00 | 157 559.00 | | 146 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 141.00 | | 814.00 | 18 141.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 768.00 | 10 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 768.00 | 10 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 141.00 | | 814.00 | 18 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 126.00 | 1 373.00 | 7 053.00 | 14 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 126.00 | 1 373.00 | 7 053.00 | 14 126.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86 380.00 | 20 796.00 | 29 788.00 | 86 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 380.00 | 20 796.00 | 29 788.00 | 86 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 380.00 | 20 796.00 | 29 788.00 | 86 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 796.00 | 29 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 261.00 | 53 261.00 | | 53 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 653.00 | 30 653.00 | | 30 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 888.00 | 51 888.00 | | 51 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
UX Autres créances clients | 269 485.00 | | | 269 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250.00 | | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 933.00 | | | 109 933.00 |
VB T. V. A. | 17 642.00 | | | 17 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 570.00 | | | 32 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 880.00 | 429 880.00 | | 429 880.00 |
VW T.V.A. | 16 362.00 | 16 362.00 | | 16 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 380.00 | 160 380.00 | | 160 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 807.00 | 2 979.00 | | 3 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 020.00 | 1 071.00 | | 6 020.00 |
ST Autres comptes | 31 126.00 | 28 139.00 | | 31 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 105 337.00 | 182 500.00 | | 105 337.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 339.00 | 2 320.00 | | 2 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 146.00 | 5 299.00 | | 6 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 827.00 | 94 366.00 | | 57 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 363.00 | 76 481.00 | | 63 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 633.00 | 217 860.00 | | 148 633.00 |