| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 849.00 | 2 362.00 | 1 487.00 | 3 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 860.00 | 9 824.00 | 4 037.00 | 13 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 766.00 | 55 490.00 | 267 276.00 | 322 766.00 |
BZ Autres créances | 18 981.00 | | 18 981.00 | 18 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 208 283.00 | | 208 283.00 | 208 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 030.00 | 55 490.00 | 554 540.00 | 610 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 891.00 | 65 314.00 | 558 577.00 | 623 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 394 959.00 | 400 469.00 | | 394 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 737.00 | 46 490.00 | | 39 737.00 |
DL TOTAL (I) | 489 696.00 | 499 959.00 | | 489 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 960.00 | 14 441.00 | | 9 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 219.00 | 29 075.00 | | 38 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 702.00 | 62 631.00 | | 20 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 881.00 | 106 147.00 | | 68 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 577.00 | 606 106.00 | | 558 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 881.00 | 106 147.00 | | 68 881.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 680 426.00 | | 680 426.00 | 680 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 426.00 | | 680 426.00 | 680 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 379.00 | |
GE Autres charges | | | 61 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 695.00 | 402.00 | | 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 695.00 | 402.00 | | 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -692.00 | -401.00 | | -692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 886.00 | 7 962.00 | | 5 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 780.00 | 701 814.00 | | 776 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 043.00 | 655 324.00 | | 737 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 737.00 | 46 490.00 | | 39 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 091.00 | 732.00 | | 9 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 091.00 | 732.00 | | 9 091.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 96 763.00 | 54 379.00 | 95 652.00 | 96 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 763.00 | 54 379.00 | 95 652.00 | 96 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 763.00 | 54 379.00 | 95 652.00 | 96 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 379.00 | 95 652.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 219.00 | 38 219.00 | | 38 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 461.00 | 14 461.00 | | 14 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 266 352.00 | | | 266 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 414.00 | | | 56 414.00 |
VB T. V. A. | 17 275.00 | | | 17 275.00 |
VI Groupe et associés | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 297.00 | 341 747.00 | 2 550.00 | 344 297.00 |
VW T.V.A. | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 881.00 | 68 881.00 | | 68 881.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 930.00 | 3 476.00 | | 2 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 703.00 | 2 623.00 | | 1 703.00 |
ST Autres comptes | 34 068.00 | 30 972.00 | | 34 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | 10 592.00 | | 12 000.00 |
YT Sous‐traitance | 129 021.00 | 140 028.00 | | 129 021.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 200.00 | 2 403.00 | | 3 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 130.00 | 5 879.00 | | 6 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 783.00 | 46 489.00 | | 46 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 029.00 | 79 041.00 | | 67 029.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 791.00 | 184 215.00 | | 176 791.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |