| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 726.00 | 1 630.00 | 1 096.00 | 2 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 737.00 | 9 091.00 | 3 646.00 | 12 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 298.00 | 96 763.00 | 207 536.00 | 304 298.00 |
BZ Autres créances | 55 384.00 | | 55 384.00 | 55 384.00 |
CF Disponibilités | 339 541.00 | | 339 541.00 | 339 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 223.00 | 96 763.00 | 602 460.00 | 699 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 961.00 | 105 854.00 | 606 106.00 | 711 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 400 469.00 | 324 036.00 | | 400 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 490.00 | 146 433.00 | | 46 490.00 |
DL TOTAL (I) | 499 959.00 | 503 469.00 | | 499 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 441.00 | 5 643.00 | | 14 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 075.00 | 53 261.00 | | 29 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 631.00 | 101 477.00 | | 62 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 147.00 | 160 380.00 | | 106 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 106.00 | 663 849.00 | | 606 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 147.00 | 160 380.00 | | 106 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 681 187.00 | | 681 187.00 | 681 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 187.00 | | 681 187.00 | 681 187.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 230.00 | |
GE Autres charges | | | 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402.00 | 1 098.00 | | 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 715.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402.00 | 2 813.00 | | 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -401.00 | -2 813.00 | | -401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 962.00 | 59 482.00 | | 7 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 814.00 | 797 741.00 | | 701 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 324.00 | 651 308.00 | | 655 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 490.00 | 146 433.00 | | 46 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 187.00 | | 2 550.00 | 10 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 445.00 | 647.00 | | 8 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 445.00 | 647.00 | | 8 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 388.00 | 38 230.00 | 18 855.00 | 77 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 388.00 | 38 230.00 | 18 855.00 | 77 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 388.00 | 38 230.00 | 18 855.00 | 77 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 230.00 | 18 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 075.00 | 29 075.00 | | 29 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 182.00 | 29 182.00 | | 29 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 195 884.00 | | | 195 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 415.00 | | | 108 415.00 |
VB T. V. A. | 16 628.00 | | | 16 628.00 |
VI Groupe et associés | 14 441.00 | 14 441.00 | | 14 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 742.00 | | | 29 742.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 232.00 | 359 682.00 | 2 550.00 | 362 232.00 |
VW T.V.A. | 13 847.00 | 13 847.00 | | 13 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 147.00 | 106 147.00 | | 106 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 476.00 | 3 807.00 | | 3 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 623.00 | 6 020.00 | | 2 623.00 |
ST Autres comptes | 30 972.00 | 31 126.00 | | 30 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 592.00 | 6 150.00 | | 10 592.00 |
YT Sous‐traitance | 140 028.00 | 105 337.00 | | 140 028.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 403.00 | 2 339.00 | | 2 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 879.00 | 6 146.00 | | 5 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 489.00 | 57 827.00 | | 46 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 041.00 | 63 363.00 | | 79 041.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 215.00 | 148 633.00 | | 184 215.00 |