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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 693.00 | 1 299.00 | 1 394.00 | 2 693.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 464.00 | 16 410.00 | 11 054.00 | 27 464.00 |
040 Immobilisations financières | 23 257.00 | | 23 257.00 | 23 257.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 414.00 | 17 709.00 | 120 704.00 | 138 414.00 |
060 Stock marchandises | 75 492.00 | 13 030.00 | 62 462.00 | 75 492.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
072 Créances – Autres | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
084 Disponibilités | 42 796.00 | | 42 796.00 | 42 796.00 |
092 Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 323.00 | 13 030.00 | 110 293.00 | 123 323.00 |
110 Total général Actif | 261 737.00 | 30 739.00 | 230 997.00 | 261 737.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 418.00 | |
134 Report à nouveau | | | 147 623.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 673.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 210 514.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 076.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 869.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 545.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 538.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 484.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 997.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 234 698.00 | 232 310.00 | | 234 698.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 80.00 | | | 80.00 |
230 Autres produits | 10 523.00 | 10 007.00 | | 10 523.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 221.00 | 242 317.00 | | 245 221.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147 162.00 | 127 816.00 | | 147 162.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 392.00 | -1 100.00 | | -16 392.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 93.00 | | |
242 Autres charges externes. | 31 218.00 | 31 559.00 | | 31 218.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 769.00 | 4 823.00 | | 4 769.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 172.00 | 38 146.00 | | 39 172.00 |
252 Charges sociales | 24 186.00 | 22 816.00 | | 24 186.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 858.00 | 2 889.00 | | 2 858.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 030.00 | 10 200.00 | | 13 030.00 |
262 Autres charges | 189.00 | 211.00 | | 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 190.00 | 237 452.00 | | 246 190.00 |
270 Résultat d’exploitation | -969.00 | 4 865.00 | | -969.00 |
280 Produits financiers | 4 699.00 | 4 591.00 | | 4 699.00 |
290 Produits exceptionnels | | 136.00 | | |
294 Charges financières | 219.00 | 186.00 | | 219.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 838.00 | 1 712.00 | | 838.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 673.00 | 7 693.00 | | 2 673.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 878.00 | | | 138 878.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 464.00 | | | 464.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 940.00 | | | 46 940.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 738.00 | | | 16 738.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 200.00 | | | 10 200.00 |