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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 693.00 | 2 197.00 | 496.00 | 2 693.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 464.00 | 18 370.00 | 9 094.00 | 27 464.00 |
040 Immobilisations financières | 23 257.00 | | 23 257.00 | 23 257.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 414.00 | 20 567.00 | 117 847.00 | 138 414.00 |
060 Stock marchandises | 74 506.00 | 12 852.00 | 61 654.00 | 74 506.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
072 Créances – Autres | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
084 Disponibilités | 40 087.00 | | 40 087.00 | 40 087.00 |
092 Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 314.00 | 12 852.00 | 107 462.00 | 120 314.00 |
110 Total général Actif | 258 728.00 | 33 419.00 | 225 309.00 | 258 728.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 418.00 | |
134 Report à nouveau | | | 150 296.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 957.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 198 556.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 063.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 705.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 689.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 309.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 235 309.00 | 234 698.00 | | 235 309.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1.00 | | | 1.00 |
230 Autres produits | 13 039.00 | 10 523.00 | | 13 039.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 347.00 | 245 221.00 | | 248 347.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143 452.00 | 147 162.00 | | 143 452.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 986.00 | -16 392.00 | | 986.00 |
242 Autres charges externes. | 32 620.00 | 31 218.00 | | 32 620.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 139.00 | 4 769.00 | | 3 139.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 473.00 | 39 172.00 | | 42 473.00 |
252 Charges sociales | 25 237.00 | 24 186.00 | | 25 237.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 852.00 | 13 030.00 | | 12 852.00 |
262 Autres charges | 187.00 | 189.00 | | 187.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 802.00 | 246 190.00 | | 263 802.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 455.00 | -969.00 | | -15 455.00 |
280 Produits financiers | 3 535.00 | 4 699.00 | | 3 535.00 |
294 Charges financières | 38.00 | 219.00 | | 38.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 838.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 957.00 | 2 673.00 | | -11 957.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 414.00 | | | 138 414.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 062.00 | | | 47 062.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 481.00 | | | 17 481.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 12 852.00 | | | 12 852.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 852.00 | | | 12 852.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 13 030.00 | | | 13 030.00 |