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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 464.00 | 20 330.00 | 7 134.00 | 27 464.00 |
040 Immobilisations financières | 23 257.00 | | 23 257.00 | 23 257.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 414.00 | 23 023.00 | 115 391.00 | 138 414.00 |
060 Stock marchandises | 65 655.00 | 11 332.00 | 54 323.00 | 65 655.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
072 Créances – Autres | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
084 Disponibilités | 30 828.00 | | 30 828.00 | 30 828.00 |
092 Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 331.00 | 11 332.00 | 89 999.00 | 101 331.00 |
110 Total général Actif | 239 745.00 | 34 355.00 | 205 390.00 | 239 745.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 418.00 | |
134 Report à nouveau | | | 138 339.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 377.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 180.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 371.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 367.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 837.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 210.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 390.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 241 260.00 | 235 309.00 | | 241 260.00 |
230 Autres produits | 13 155.00 | 13 039.00 | | 13 155.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 415.00 | 248 347.00 | | 254 415.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 138 932.00 | 143 452.00 | | 138 932.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 851.00 | 986.00 | | 8 851.00 |
242 Autres charges externes. | 35 044.00 | 32 620.00 | | 35 044.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 717.00 | | | 717.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 897.00 | 3 139.00 | | 5 897.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 383.00 | 42 473.00 | | 40 383.00 |
252 Charges sociales | 24 254.00 | 25 237.00 | | 24 254.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 456.00 | 2 858.00 | | 2 456.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 332.00 | 12 852.00 | | 11 332.00 |
262 Autres charges | 200.00 | 187.00 | | 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 349.00 | 263 802.00 | | 267 349.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 935.00 | -15 455.00 | | -12 935.00 |
280 Produits financiers | 3 315.00 | 3 535.00 | | 3 315.00 |
294 Charges financières | 193.00 | 38.00 | | 193.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 377.00 | -11 957.00 | | -11 377.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 414.00 | | | 138 414.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 252.00 | | | 48 252.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 503.00 | | | 16 503.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 11 332.00 | | | 11 332.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 12 852.00 | | | 12 852.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 332.00 | | | 11 332.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 852.00 | | | 12 852.00 |