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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 122 281.00 | 122 281.00 | | 122 281.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 771 252.00 | 622 544.00 | 2 148 709.00 | 2 771 252.00 |
040 Immobilisations financières | 9 679.00 | | 9 679.00 | 9 679.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 903 212.00 | 744 825.00 | 2 158 388.00 | 2 903 212.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
072 Créances – Autres | 27 707.00 | | 27 707.00 | 27 707.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
084 Disponibilités | 40 707.00 | | 40 707.00 | 40 707.00 |
092 Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 093.00 | | 79 093.00 | 79 093.00 |
110 Total général Actif | 2 982 306.00 | 744 825.00 | 2 237 481.00 | 2 982 306.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -807 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -102 690.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -902 389.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 542 849.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 863.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 579 157.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 589 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 139 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 237 481.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 403 186.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 496.00 | | | 63 496.00 |
230 Autres produits | 87 185.00 | | | 87 185.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 681.00 | | | 150 681.00 |
242 Autres charges externes. | 117 794.00 | | | 117 794.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 914.00 | | | 914.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
254 Dotations aux amortissements | 127 594.00 | | | 127 594.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 226.00 | | | 250 226.00 |
270 Résultat d’exploitation | -99 545.00 | | | -99 545.00 |
290 Produits exceptionnels | 334.00 | | | 334.00 |
294 Charges financières | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
310 Bénéfice ou perte | -102 690.00 | | | -102 690.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 37 900.00 | | | 37 900.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 341 100.00 | | | 341 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 501 546.00 | | | 2 501 546.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 403 186.00 | | | 403 186.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 519.00 | | | 1 519.00 |