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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 122 281.00 | 122 281.00 | | 122 281.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 610 717.00 | 672 312.00 | 1 938 405.00 | 2 610 717.00 |
040 Immobilisations financières | 12 709.00 | | 12 709.00 | 12 709.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 745 707.00 | 794 593.00 | 1 951 114.00 | 2 745 707.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
072 Créances – Autres | 16 802.00 | | 16 802.00 | 16 802.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
084 Disponibilités | 31 974.00 | | 31 974.00 | 31 974.00 |
092 Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 667.00 | | 55 667.00 | 55 667.00 |
110 Total général Actif | 2 801 374.00 | 794 593.00 | 2 006 781.00 | 2 801 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | | |
134 Report à nouveau | | | -910 389.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 137 247.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -765 142.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 285 927.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 565.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 476 139.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 479 431.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 771 923.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 006 781.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 549.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 160 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 502.00 | | | 60 502.00 |
230 Autres produits | 124 509.00 | | | 124 509.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 011.00 | | | 185 011.00 |
242 Autres charges externes. | 25 004.00 | | | 25 004.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
254 Dotations aux amortissements | 141 279.00 | | | 141 279.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 288.00 | | | 173 288.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 723.00 | | | 11 723.00 |
290 Produits exceptionnels | 198 508.00 | | | 198 508.00 |
294 Charges financières | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
300 Charges exceptionnelles | 69 025.00 | | | 69 025.00 |
310 Bénéfice ou perte | 137 247.00 | | | 137 247.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 903 212.00 | | | 2 903 212.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 162 054.00 | | | 162 054.00 |