| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 122 281.00 | 122 281.00 | | 122 281.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 709 417.00 | 794 572.00 | 1 914 845.00 | 2 709 417.00 |
040 Immobilisations financières | 27 284.00 | | 27 284.00 | 27 284.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 858 982.00 | 916 853.00 | 1 942 129.00 | 2 858 982.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
072 Créances – Autres | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
084 Disponibilités | 22 371.00 | | 22 371.00 | 22 371.00 |
092 Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 996.00 | | 29 996.00 | 29 996.00 |
110 Total général Actif | 2 888 978.00 | 916 853.00 | 1 972 125.00 | 2 888 978.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -584 511.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 503.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -519 008.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 470 223.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 217.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 004 058.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 014 693.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 491 133.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 972 125.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 351 848.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 110 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 295.00 | | | 25 295.00 |
230 Autres produits | 154 596.00 | | | 154 596.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 891.00 | | | 179 891.00 |
242 Autres charges externes. | 53 633.00 | | | 53 633.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 955.00 | | | 955.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
254 Dotations aux amortissements | 132 048.00 | | | 132 048.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 988.00 | | | 192 988.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 097.00 | | | -13 097.00 |
280 Produits financiers | 504.00 | | | 504.00 |
290 Produits exceptionnels | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
294 Charges financières | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36 857.00 | | | 36 857.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 503.00 | | | 57 503.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 258 300.00 | | | 258 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 46 848.00 | | | 46 848.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 618 934.00 | | | 2 618 934.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 351 848.00 | | | 351 848.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 111 800.00 | | | 111 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 36 857.00 | | | 36 857.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 73 143.00 | | | 73 143.00 |