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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 557.00 | 71 810.00 | 7 747.00 | 79 557.00 |
AN Terrains | 1 779 523.00 | | 1 779 523.00 | 1 779 523.00 |
AP Constructions | 4 295 744.00 | 1 003 928.00 | 3 291 816.00 | 4 295 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 396.00 | 232 978.00 | 43 418.00 | 276 396.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
AX Avances et acomptes | 40 872.00 | | 40 872.00 | 40 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 646.00 | | 38 646.00 | 38 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 365 302.00 | 1 326 467.00 | 10 038 835.00 | 11 365 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 402.00 | 67 753.00 | 226 650.00 | 294 402.00 |
BZ Autres créances | 819 804.00 | | 819 804.00 | 819 804.00 |
CF Disponibilités | 170 245.00 | | 170 245.00 | 170 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 368.00 | | 99 368.00 | 99 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 819.00 | 67 753.00 | 1 316 066.00 | 1 383 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 749 121.00 | 1 394 219.00 | 11 354 902.00 | 12 749 121.00 |
CU Autres participations | 4 845 063.00 | 17 750.00 | 4 827 313.00 | 4 845 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 202 592.00 | -5 783 000.00 | | -6 202 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 906.00 | -419 592.00 | | -191 906.00 |
DK Provisions réglementées | 227 941.00 | 191 755.00 | | 227 941.00 |
DL TOTAL (I) | -4 866 557.00 | -4 710 837.00 | | -4 866 557.00 |
DN Avances conditionnées | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DO TOTAL (II) | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DP Provisions pour risques | 109 573.00 | 70 836.00 | | 109 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 573.00 | 70 836.00 | | 109 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 658 845.00 | 3 806 094.00 | | 3 658 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 833 734.00 | 8 542 641.00 | | 7 833 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 426.00 | 60 698.00 | | 41 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 301.00 | 155 394.00 | | 155 301.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
EA Autres dettes | 1 222 939.00 | 1 174 939.00 | | 1 222 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 191.00 | 190 907.00 | | 199 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 111 885.00 | 13 931 123.00 | | 13 111 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 354 902.00 | 12 291 122.00 | | 11 354 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 601 090.00 | | 601 090.00 | 601 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 090.00 | | 601 090.00 | 601 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 391.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 116.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 585 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -830 845.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 776 660.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 084.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 3 841.00 | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | 23 925.00 | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 027.00 | 1 686.00 | | 13 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 573.00 | 309.00 | | 4 573.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 186.00 | 47 644.00 | | 36 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 786.00 | 49 639.00 | | 53 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 036.00 | -25 714.00 | | -50 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 535 460.00 | 1 869 212.00 | | 1 535 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 727 366.00 | 2 288 804.00 | | 1 727 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 906.00 | -419 592.00 | | -191 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 335 211.00 | | 35 696.00 | 11 335 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 104.00 | 4 883 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 604.00 | 11 365 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 6 402 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 907.00 | | 13 650.00 | 65 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 384 536.00 | | 22 000.00 | 6 384 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 884 768.00 | | 46.00 | 4 884 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015 326.00 | 294 307.00 | 917.00 | 1 015 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 249.00 | 15 561.00 | | 56 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 959 077.00 | 278 746.00 | 917.00 | 959 077.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 191 755.00 | 36 186.00 | | 191 755.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 836.00 | 44 116.00 | 5 379.00 | 70 836.00 |
6T Sur comptes clients | 45 361.00 | 22 391.00 | | 45 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 111.00 | 22 391.00 | | 63 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 703.00 | 102 693.00 | 5 379.00 | 325 703.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 508.00 | 5 379.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 186.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 833 734.00 | 327 581.00 | 3 000 000.00 | 7 833 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 426.00 | 41 426.00 | | 41 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 572.00 | 12 572.00 | | 12 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 661.00 | 86 661.00 | | 86 661.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 961 939.00 | | 841 939.00 | 961 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199 191.00 | 199 191.00 | | 199 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 646.00 | | | 38 646.00 |
UX Autres créances clients | 21 421.00 | | | 21 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 191.00 | | | 80 191.00 |
VB T. V. A. | 58 297.00 | | | 58 297.00 |
VC Groupe et associés | 685 892.00 | | | 685 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 658 845.00 | 225 795.00 | 940 073.00 | 3 658 845.00 |
VI Groupe et associés | 261 000.00 | 261 000.00 | | 261 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 367.00 | | | 39 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 669.00 | | | 186 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 190.00 | | | 72 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 368.00 | | | 99 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 220.00 | 1 213 574.00 | 38 646.00 | 1 252 220.00 |
VW T.V.A. | 48 326.00 | 48 326.00 | | 48 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 111 885.00 | 1 210 743.00 | 4 782 012.00 | 13 111 885.00 |