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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 940.00 | 77 940.00 | | 77 940.00 |
AN Terrains | 1 700 365.00 | | 1 700 365.00 | 1 700 365.00 |
AP Constructions | 3 640 173.00 | 1 104 866.00 | 2 535 307.00 | 3 640 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 257.00 | 240 669.00 | 77 588.00 | 318 257.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
AX Avances et acomptes | 40 872.00 | | 40 872.00 | 40 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 080.00 | | 39 080.00 | 39 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 671 250.00 | 1 441 225.00 | 9 230 025.00 | 10 671 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 998.00 | | 202 998.00 | 202 998.00 |
BZ Autres créances | 2 239 411.00 | | 2 239 411.00 | 2 239 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 529 415.00 | | 529 415.00 | 529 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 127.00 | | 83 127.00 | 83 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 254 950.00 | | 3 254 950.00 | 3 254 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 926 200.00 | 1 441 225.00 | 12 484 975.00 | 13 926 200.00 |
CU Autres participations | 4 845 063.00 | 17 750.00 | 4 827 313.00 | 4 845 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 265 372.00 | -6 394 498.00 | | -6 265 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 232.00 | 129 126.00 | | 233 232.00 |
DK Provisions réglementées | 253 845.00 | 253 845.00 | | 253 845.00 |
DL TOTAL (I) | -4 478 295.00 | -4 711 527.00 | | -4 478 295.00 |
DN Avances conditionnées | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DO TOTAL (II) | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DP Provisions pour risques | 31 218.00 | 31 237.00 | | 31 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 218.00 | 31 237.00 | | 31 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 901 320.00 | 3 471 713.00 | | 6 901 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 471 386.00 | 10 427 392.00 | | 6 471 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 828.00 | 94 968.00 | | 32 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 006.00 | 200 745.00 | | 139 006.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
EA Autres dettes | 187 285.00 | 993 988.00 | | 187 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 778.00 | 205 808.00 | | 199 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 932 053.00 | 15 395 064.00 | | 13 932 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 484 975.00 | 10 714 774.00 | | 12 484 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 635 174.00 | | 635 174.00 | 635 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 174.00 | | 635 174.00 | 635 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 788.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54.00 | |
GE Autres charges | | | 22 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 648 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -803 802.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 921 849.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 730 979.00 | | | 730 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 730 979.00 | | | 730 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | 26 687.00 | | 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 487 301.00 | | | 487 301.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 904.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487 603.00 | 52 591.00 | | 487 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 243 376.00 | -52 591.00 | | 243 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 497 925.00 | 1 881 456.00 | | 2 497 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 264 693.00 | 1 752 331.00 | | 2 264 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 232.00 | 129 126.00 | | 233 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 391.00 | | 22 391.00 | 22 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 391.00 | | 22 391.00 | 22 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 391.00 | | 22 391.00 | 22 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 471 387.00 | 4 416 006.00 | | 6 471 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 828.00 | 32 828.00 | | 32 828.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 285.00 | 187 285.00 | | 187 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199 776.00 | 199 776.00 | | 199 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 901 320.00 | 291 789.00 | 1 318 540.00 | 6 901 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 006.00 | 139 006.00 | | 139 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 564 615.00 | 2 525 535.00 | 39 080.00 | 2 564 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 932 053.00 | 5 267 141.00 | 1 318 540.00 | 13 932 053.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |