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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 940.00 | 77 940.00 | | 77 940.00 |
AN Terrains | 1 779 523.00 | | 1 779 523.00 | 1 779 523.00 |
AP Constructions | 4 295 744.00 | 1 219 446.00 | 3 076 298.00 | 4 295 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 681.00 | 242 882.00 | 21 799.00 | 264 681.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
AX Avances et acomptes | 40 872.00 | | 40 872.00 | 40 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 829.00 | | 38 829.00 | 38 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 352 153.00 | 1 558 019.00 | 9 794 134.00 | 11 352 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 786.00 | 22 391.00 | 208 395.00 | 230 786.00 |
BZ Autres créances | 549 132.00 | | 549 132.00 | 549 132.00 |
CF Disponibilités | 76 663.00 | | 76 663.00 | 76 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 446.00 | | 83 446.00 | 83 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 028.00 | 22 391.00 | 917 637.00 | 940 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 292 181.00 | 1 580 410.00 | 10 711 771.00 | 12 292 181.00 |
CU Autres participations | 4 845 063.00 | 17 750.00 | 4 827 313.00 | 4 845 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 394 498.00 | -6 202 592.00 | | -6 394 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 126.00 | -191 906.00 | | 129 126.00 |
DK Provisions réglementées | 253 845.00 | 227 941.00 | | 253 845.00 |
DL TOTAL (I) | -4 711 527.00 | -4 866 557.00 | | -4 711 527.00 |
DN Avances conditionnées | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DO TOTAL (II) | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DP Provisions pour risques | 31 237.00 | 109 573.00 | | 31 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 237.00 | 109 573.00 | | 31 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 471 713.00 | 3 658 845.00 | | 3 471 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 053 341.00 | 7 833 734.00 | | 7 053 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 015.00 | 41 426.00 | | 94 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 745.00 | 155 301.00 | | 200 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
EA Autres dettes | 1 365 990.00 | 1 222 939.00 | | 1 365 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 808.00 | 199 191.00 | | 205 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 392 061.00 | 13 111 885.00 | | 12 392 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 711 771.00 | 11 354 902.00 | | 10 711 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 658 900.00 | | 658 900.00 | 658 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 900.00 | | 658 900.00 | 658 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 45 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 619 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -669 453.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 931 339.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 687.00 | 13 027.00 | | 26 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 573.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 904.00 | 36 186.00 | | 25 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 591.00 | 53 786.00 | | 52 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 591.00 | -50 036.00 | | -52 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 881 456.00 | 1 535 460.00 | | 1 881 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 752 331.00 | 1 727 366.00 | | 1 752 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 126.00 | -191 906.00 | | 129 126.00 |