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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 216 685.00 | | 216 685.00 | 216 685.00 |
AP Constructions | 342 504.00 | -152 352.00 | 190 152.00 | 342 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 769.00 | -96 786.00 | 6 983.00 | 103 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 779.00 | -161 975.00 | 51 803.00 | 213 779.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 431.00 | | 8 431.00 | 8 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 169.00 | -411 113.00 | 474 056.00 | 885 169.00 |
BT Marchandises | 9 563.00 | | 9 563.00 | 9 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 726.00 | | 37 726.00 | 37 726.00 |
BZ Autres créances | 18 005.00 | | 18 005.00 | 18 005.00 |
CF Disponibilités | 42 284.00 | | 42 284.00 | 42 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 111 774.00 | | 111 774.00 | 111 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 944.00 | -411 113.00 | 585 830.00 | 996 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 221 075.00 | 221 075.00 | | 221 075.00 |
DH Report à nouveau | -794.00 | -21 531.00 | | -794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 198.00 | 20 770.00 | | -40 198.00 |
DL TOTAL (I) | 188 332.00 | 228 565.00 | | 188 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 627.00 | 159 019.00 | | 92 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 410.00 | 46 703.00 | | 41 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 899.00 | 81 727.00 | | 76 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 583.00 | 205 487.00 | | 184 583.00 |
EA Autres dettes | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 498.00 | 492 938.00 | | 397 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 830.00 | 721 503.00 | | 585 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 734.00 | | | 956 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 885 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 660 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 685.00 | | | 216 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 618.00 | | | 732 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 644.00 | 50 924.00 | 14 456.00 | 374 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 644.00 | 50 924.00 | 14 456.00 | 374 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 900.00 | 76 900.00 | | 76 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 887.00 | 31 887.00 | | 31 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 004.00 | 64 004.00 | | 64 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
UX Autres créances clients | 37 726.00 | | | 37 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | | | 61.00 |
VB T. V. A. | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 865.00 | 13 865.00 | | 13 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 762.00 | 61 147.00 | 17 615.00 | 78 762.00 |
VI Groupe et associés | 41 411.00 | 41 411.00 | | 41 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 618.00 | | | 67 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 726.00 | | | 12 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 290.00 | 23 290.00 | | 23 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 358.00 | 59 652.00 | 8 706.00 | 68 358.00 |
VW T.V.A. | 65 403.00 | 65 403.00 | | 65 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 499.00 | 379 884.00 | 17 615.00 | 397 499.00 |