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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 216 685.00 | | 216 685.00 | 216 685.00 |
AP Constructions | 344 924.00 | 175 953.00 | 168 971.00 | 344 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 794.00 | 98 417.00 | 11 377.00 | 109 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 201.00 | 174 410.00 | 44 790.00 | 219 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 431.00 | | 8 431.00 | 8 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 035.00 | 448 780.00 | 450 255.00 | 899 035.00 |
BT Marchandises | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 630.00 | | 25 630.00 | 25 630.00 |
BZ Autres créances | 21 716.00 | | 21 716.00 | 21 716.00 |
CF Disponibilités | 51 748.00 | | 51 748.00 | 51 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 664.00 | | 106 664.00 | 106 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 699.00 | 448 780.00 | 556 919.00 | 1 005 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 221 076.00 | 221 076.00 | | 221 076.00 |
DH Report à nouveau | -40 994.00 | -794.00 | | -40 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 748.00 | -40 199.00 | | -34 748.00 |
DL TOTAL (I) | 153 584.00 | 188 332.00 | | 153 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 611.00 | 92 627.00 | | 76 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 502.00 | 41 411.00 | | 17 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 326.00 | 76 900.00 | | 55 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 914.00 | 184 584.00 | | 197 914.00 |
EA Autres dettes | 55 981.00 | 1 977.00 | | 55 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 335.00 | 397 499.00 | | 403 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 919.00 | 585 831.00 | | 556 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 862.00 | 397 499.00 | | 383 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 238.00 | 13 865.00 | | 22 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 170.00 | | 13 865.00 | 885 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 899 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 673 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 685.00 | | | 216 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 054.00 | | 13 865.00 | 660 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 113.00 | 37 667.00 | | 411 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 113.00 | 37 667.00 | | 411 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 326.00 | 55 326.00 | | 55 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 936.00 | 21 936.00 | | 21 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 883.00 | 100 883.00 | | 100 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 981.00 | 55 981.00 | | 55 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
UX Autres créances clients | 25 630.00 | | | 25 630.00 |
VB T. V. A. | 463.00 | | | 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 238.00 | 22 238.00 | | 22 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 373.00 | 34 900.00 | 19 473.00 | 54 373.00 |
VI Groupe et associés | 17 502.00 | 17 502.00 | | 17 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 323.00 | | | 37 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 701.00 | | | 61 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 519.00 | | | 12 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 777.00 | 55 777.00 | | 55 777.00 |
VW T.V.A. | 73 717.00 | 73 717.00 | | 73 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 335.00 | 383 862.00 | 19 473.00 | 403 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |