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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 216 685.00 | | 216 685.00 | 216 685.00 |
AP Constructions | 25 977.00 | 25 757.00 | 220.00 | 25 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 987.00 | 32 963.00 | 6 024.00 | 38 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 380.00 | 49 749.00 | 4 631.00 | 54 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 431.00 | | 8 431.00 | 8 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 461.00 | 108 469.00 | 235 991.00 | 344 461.00 |
BT Marchandises | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 377.00 | | 7 377.00 | 7 377.00 |
BZ Autres créances | 128 172.00 | | 128 172.00 | 128 172.00 |
CF Disponibilités | 30 260.00 | | 30 260.00 | 30 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 433.00 | | 169 433.00 | 169 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 894.00 | 108 469.00 | 405 424.00 | 513 894.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 221 076.00 | 221 076.00 | | 221 076.00 |
DH Report à nouveau | -75 742.00 | -40 994.00 | | -75 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 040.00 | -34 748.00 | | -197 040.00 |
DL TOTAL (I) | -43 457.00 | 153 584.00 | | -43 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 179.00 | 76 611.00 | | 46 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 162.00 | 17 502.00 | | 14 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 086.00 | 55 326.00 | | 20 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 826.00 | 197 914.00 | | 184 826.00 |
EA Autres dettes | 183 629.00 | 55 981.00 | | 183 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 881.00 | 403 335.00 | | 448 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 424.00 | 556 919.00 | | 405 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 881.00 | 383 862.00 | | 448 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 918.00 | 22 238.00 | | 15 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 035.00 | | | 899 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 554 574.00 | 344 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 554 574.00 | 119 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 685.00 | | | 216 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 918.00 | | | 673 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 780.00 | 20 309.00 | 360 620.00 | 448 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 780.00 | 20 309.00 | 360 620.00 | 448 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 086.00 | 20 086.00 | | 20 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 897.00 | 14 897.00 | | 14 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 176.00 | 152 176.00 | | 152 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 629.00 | 183 629.00 | | 183 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
UX Autres créances clients | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
VB T. V. A. | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 918.00 | 15 918.00 | | 15 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 261.00 | 30 261.00 | | 30 261.00 |
VI Groupe et associés | 14 162.00 | 14 162.00 | | 14 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 905.00 | 19 905.00 | | 19 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 919.00 | 107 919.00 | | 107 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 980.00 | 143 980.00 | | 143 980.00 |
VW T.V.A. | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 881.00 | 448 881.00 | | 448 881.00 |