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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
AH Fonds commercial | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
AP Constructions | 49 351.00 | 49 351.00 | | 49 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 711.00 | 27 590.00 | 121.00 | 27 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 516.00 | 85 262.00 | 119 253.00 | 204 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 085.00 | | 9 085.00 | 9 085.00 |
BP En cours de production de services | 27 709.00 | | 27 709.00 | 27 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 399.00 | | 18 399.00 | 18 399.00 |
BZ Autres créances | 7 481.00 | | 7 481.00 | 7 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 566.00 | | 106 566.00 | 106 566.00 |
CF Disponibilités | 39 730.00 | | 39 730.00 | 39 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 521.00 | | 23 521.00 | 23 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 491.00 | | 232 491.00 | 232 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 007.00 | 85 262.00 | 351 745.00 | 437 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 000.00 | 294 000.00 | | 294 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
DG Autres réserves | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
DH Report à nouveau | -16 107.00 | -21 983.00 | | -16 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 255.00 | 5 876.00 | | 42 255.00 |
DL TOTAL (I) | 321 232.00 | 278 977.00 | | 321 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 167.00 | 11 023.00 | | 13 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 067.00 | 143.00 | | 1 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 321.00 | 20 845.00 | | 14 321.00 |
EA Autres dettes | 1 957.00 | 7 262.00 | | 1 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 513.00 | 39 274.00 | | 30 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 745.00 | 318 250.00 | | 351 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 900.00 | | 373 900.00 | 373 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 900.00 | | 373 900.00 | 373 900.00 |
FM Production stockée | | | 1 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 823.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | 248.00 | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | 248.00 | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168.00 | -248.00 | | -168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 193.00 | 721.00 | | 10 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 096.00 | 391 988.00 | | 385 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 840.00 | 386 112.00 | | 342 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 255.00 | 5 876.00 | | 42 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 516.00 | | | 204 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 201.00 | | | 121 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 183.00 | | | 83 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132.00 | | | 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 725.00 | 1 537.00 | | 83 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 524.00 | 1 537.00 | | 81 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132.00 | | | 132.00 |
UX Autres créances clients | 18 399.00 | | | 18 399.00 |
VI Groupe et associés | 13 167.00 | 13 167.00 | | 13 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 521.00 | | | 23 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 533.00 | 49 401.00 | 132.00 | 49 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 513.00 | 30 513.00 | | 30 513.00 |