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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
AH Fonds commercial | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
AP Constructions | 49 351.00 | 49 351.00 | | 49 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 459.00 | 26 172.00 | 1 286.00 | 27 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 263.00 | 83 845.00 | 120 418.00 | 204 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
BP En cours de production de services | 22 257.00 | | 22 257.00 | 22 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 287.00 | | 19 287.00 | 19 287.00 |
BZ Autres créances | 185 488.00 | | 185 488.00 | 185 488.00 |
CF Disponibilités | 48 866.00 | | 48 866.00 | 48 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 533.00 | | 27 533.00 | 27 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 015.00 | | 310 015.00 | 310 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 279.00 | 83 845.00 | 430 434.00 | 514 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 000.00 | 294 000.00 | | 294 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
DG Autres réserves | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
DH Report à nouveau | 45 324.00 | 84 545.00 | | 45 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 086.00 | -39 221.00 | | 55 086.00 |
DL TOTAL (I) | 397 606.00 | 342 520.00 | | 397 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 986.00 | 12 471.00 | | 10 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 034.00 | 1 056.00 | | 3 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 321.00 | 25 380.00 | | 16 321.00 |
EA Autres dettes | 2 487.00 | 3 017.00 | | 2 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 828.00 | 41 923.00 | | 32 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 434.00 | 384 443.00 | | 430 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 748.00 | | 265 748.00 | 265 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 748.00 | | 265 748.00 | 265 748.00 |
FM Production stockée | | | -7 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 282.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 968.00 | 323 339.00 | | 262 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 882.00 | 362 560.00 | | 207 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 086.00 | -39 221.00 | | 55 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 444.00 | | 819.00 | 203 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 201.00 | | | 121 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 111.00 | | 819.00 | 82 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132.00 | | | 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 241.00 | 604.00 | | 83 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 041.00 | 604.00 | | 81 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
UX Autres créances clients | 19 287.00 | 19 287.00 | | 19 287.00 |
VI Groupe et associés | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 533.00 | 27 533.00 | | 27 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 434.00 | 57 303.00 | 132.00 | 57 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 828.00 | 32 828.00 | | 32 828.00 |