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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
AH Fonds commercial | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
AP Constructions | 49 351.00 | 49 351.00 | | 49 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 640.00 | 25 569.00 | 1 071.00 | 26 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 444.00 | 83 241.00 | 120 203.00 | 203 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 018.00 | | 7 018.00 | 7 018.00 |
BP En cours de production de services | 29 258.00 | | 29 258.00 | 29 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 889.00 | | 12 889.00 | 12 889.00 |
BZ Autres créances | 31 432.00 | | 31 432.00 | 31 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 997.00 | | 131 997.00 | 131 997.00 |
CF Disponibilités | 50 248.00 | | 50 248.00 | 50 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 240.00 | | 264 240.00 | 264 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 685.00 | 83 241.00 | 384 443.00 | 467 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 000.00 | 294 000.00 | | 294 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
DG Autres réserves | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
DH Report à nouveau | 84 545.00 | 24 035.00 | | 84 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 221.00 | 60 510.00 | | -39 221.00 |
DL TOTAL (I) | 342 520.00 | 381 741.00 | | 342 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 471.00 | 11 252.00 | | 12 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056.00 | 2 434.00 | | 1 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 380.00 | 15 732.00 | | 25 380.00 |
EA Autres dettes | 3 017.00 | 1 850.00 | | 3 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 923.00 | 31 269.00 | | 41 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 443.00 | 413 010.00 | | 384 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 050.00 | | 310 050.00 | 310 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 050.00 | | 310 050.00 | 310 050.00 |
FM Production stockée | | | 2 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 887.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 168.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 168.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -168.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 162.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 339.00 | 342 254.00 | | 323 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 560.00 | 281 744.00 | | 362 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 221.00 | 60 510.00 | | -39 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 146.00 | 134.00 | | 1 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 516.00 | | 1 206.00 | 204 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 277.00 | 203 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 277.00 | 82 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 201.00 | | | 121 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 183.00 | | 1 206.00 | 83 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132.00 | | | 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 384.00 | 135.00 | 2 277.00 | 85 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 183.00 | 135.00 | 2 277.00 | 83 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132.00 | | | 132.00 |
UX Autres créances clients | 12 889.00 | | | 12 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
VI Groupe et associés | 12 471.00 | 12 471.00 | | 12 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 526.00 | | | 14 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 263.00 | | | 15 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 852.00 | 45 720.00 | 132.00 | 45 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 923.00 | 41 923.00 | | 41 923.00 |