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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 259.00 | 54 682.00 | 44 577.00 | 99 259.00 |
040 Immobilisations financières | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 532.00 | 54 682.00 | 51 850.00 | 106 532.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
072 Créances – Autres | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
084 Disponibilités | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
092 Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 644.00 | | 17 644.00 | 17 644.00 |
110 Total général Actif | 124 176.00 | 54 682.00 | 69 494.00 | 124 176.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 157.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -382.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 875.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 458.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 568.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 197.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 619.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 494.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 208.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 963.00 | 106 156.00 | | 100 963.00 |
230 Autres produits | 1 494.00 | 17.00 | | 1 494.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 457.00 | 106 173.00 | | 102 457.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 128.00 | 5 218.00 | | 6 128.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 438.00 | -153.00 | | -1 438.00 |
242 Autres charges externes. | 28 629.00 | 31 897.00 | | 28 629.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 925.00 | | | 925.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 005.00 | 1 604.00 | | 3 005.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 229.00 | 41 383.00 | | 42 229.00 |
252 Charges sociales | 11 519.00 | 14 125.00 | | 11 519.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 931.00 | 9 897.00 | | 9 931.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 010.00 | 103 975.00 | | 100 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 447.00 | 2 199.00 | | 2 447.00 |
294 Charges financières | 3 357.00 | 3 690.00 | | 3 357.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -2 073.00 | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | -382.00 | 582.00 | | -382.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 532.00 | | | 106 532.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 192.00 | | | 20 192.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 721.00 | | | 3 721.00 |