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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 501.00 | 64 147.00 | 35 354.00 | 99 501.00 |
040 Immobilisations financières | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 774.00 | 64 147.00 | 42 627.00 | 106 774.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
072 Créances – Autres | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
084 Disponibilités | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
092 Charges constatées d’avance | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 317.00 | | 15 317.00 | 15 317.00 |
110 Total général Actif | 122 091.00 | 64 147.00 | 57 944.00 | 122 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 022.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 897.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 169.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 797.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 392.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 081.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 047.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 944.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 566.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 307.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 313.00 | 100 963.00 | | 102 313.00 |
230 Autres produits | 545.00 | 1 494.00 | | 545.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 858.00 | 102 457.00 | | 102 858.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 139.00 | 6 128.00 | | 6 139.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 637.00 | -1 438.00 | | 637.00 |
242 Autres charges externes. | 30 342.00 | 28 629.00 | | 30 342.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 559.00 | 3 005.00 | | 2 559.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 896.00 | 42 229.00 | | 39 896.00 |
252 Charges sociales | 10 052.00 | 11 519.00 | | 10 052.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 789.00 | 9 931.00 | | 9 789.00 |
262 Autres charges | 54.00 | 7.00 | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 469.00 | 100 010.00 | | 99 469.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 389.00 | 2 447.00 | | 3 389.00 |
294 Charges financières | 2 967.00 | 3 357.00 | | 2 967.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -528.00 | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 022.00 | -382.00 | | 2 022.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 566.00 | | | 566.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 532.00 | | | 106 532.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 566.00 | | | 566.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 324.00 | | | 324.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 462.00 | | | 20 462.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 461.00 | | | 4 461.00 |