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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 501.00 | 73 289.00 | 26 212.00 | 99 501.00 |
040 Immobilisations financières | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 774.00 | 73 289.00 | 33 485.00 | 106 774.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
072 Créances – Autres | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
084 Disponibilités | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 973.00 | | 16 973.00 | 16 973.00 |
110 Total général Actif | 123 747.00 | 73 289.00 | 50 459.00 | 123 747.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 797.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 413.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 484.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 397.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 628.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 116.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 975.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 459.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 225.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 117.00 | 102 313.00 | | 107 117.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 545.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 129.00 | 102 858.00 | | 107 129.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 500.00 | 6 139.00 | | 6 500.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 138.00 | 637.00 | | -2 138.00 |
242 Autres charges externes. | 30 365.00 | 30 342.00 | | 30 365.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 949.00 | 2 559.00 | | 2 949.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 420.00 | 39 896.00 | | 47 420.00 |
252 Charges sociales | 12 682.00 | 10 052.00 | | 12 682.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 142.00 | 9 789.00 | | 9 142.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 54.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 929.00 | 99 469.00 | | 106 929.00 |
270 Résultat d’exploitation | 200.00 | 3 389.00 | | 200.00 |
294 Charges financières | 2 685.00 | 2 967.00 | | 2 685.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -1 600.00 | | -1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 413.00 | 2 022.00 | | -1 413.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 774.00 | | | 106 774.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 423.00 | | | 21 423.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 381.00 | | | 4 381.00 |