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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 103 700.00 | | 103 700.00 | 103 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 384.00 | 49 084.00 | 1 300.00 | 50 384.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 159.00 | 53 158.00 | 105 000.00 | 158 159.00 |
060 Stock marchandises | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
072 Créances – Autres | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
084 Disponibilités | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
092 Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
110 Total général Actif | 164 665.00 | 53 158.00 | 111 506.00 | 164 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 469.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 544.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 007.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 291.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 149.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 962.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 506.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 091.00 | 787.00 | | 1 091.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 100.00 | 101 462.00 | | 102 100.00 |
230 Autres produits | 1 609.00 | 583.00 | | 1 609.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 799.00 | 102 832.00 | | 104 799.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 841.00 | 487.00 | | 841.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14.00 | -96.00 | | -14.00 |
242 Autres charges externes. | 55 652.00 | 54 147.00 | | 55 652.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 670.00 | 7 559.00 | | 7 670.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 141.00 | 30 379.00 | | 28 141.00 |
252 Charges sociales | 10 457.00 | 8 176.00 | | 10 457.00 |
254 Dotations aux amortissements | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
262 Autres charges | 485.00 | 486.00 | | 485.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 880.00 | 101 785.00 | | 103 880.00 |
270 Résultat d’exploitation | 920.00 | 1 047.00 | | 920.00 |
294 Charges financières | 845.00 | 863.00 | | 845.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75.00 | 184.00 | | 75.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 159.00 | | | 158 159.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 481.00 | | | 20 481.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 223.00 | | | 3 223.00 |