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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 103 700.00 | | 103 700.00 | 103 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 589.00 | 50 302.00 | 2 287.00 | 52 589.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 363.00 | 54 376.00 | 105 987.00 | 160 363.00 |
060 Stock marchandises | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
072 Créances – Autres | 9 657.00 | | 9 657.00 | 9 657.00 |
084 Disponibilités | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
092 Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 069.00 | | 13 069.00 | 13 069.00 |
110 Total général Actif | 173 432.00 | 54 376.00 | 119 056.00 | 173 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 402.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 579.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 824.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 436.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 552.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 375.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 244.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 232.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 056.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 196.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 803.00 | 836.00 | | 803.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 237.00 | 100 217.00 | | 93 237.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 044.00 | 101 055.00 | | 94 044.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 391.00 | 398.00 | | 391.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 20.00 | 162.00 | | 20.00 |
242 Autres charges externes. | 52 938.00 | 54 343.00 | | 52 938.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 808.00 | 7 691.00 | | 7 808.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 730.00 | 30 959.00 | | 29 730.00 |
252 Charges sociales | 10 048.00 | 10 668.00 | | 10 048.00 |
254 Dotations aux amortissements | 507.00 | 711.00 | | 507.00 |
262 Autres charges | 487.00 | 483.00 | | 487.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 928.00 | 105 416.00 | | 101 928.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 884.00 | -4 361.00 | | -7 884.00 |
294 Charges financières | 694.00 | 781.00 | | 694.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 579.00 | -5 142.00 | | -8 579.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 196.00 | | | 196.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 167.00 | | | 160 167.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 196.00 | | | 196.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 694.00 | | | 18 694.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 840.00 | | | 1 840.00 |