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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 103 700.00 | | 103 700.00 | 103 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 393.00 | 49 795.00 | 2 598.00 | 52 393.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 167.00 | 53 869.00 | 106 298.00 | 160 167.00 |
060 Stock marchandises | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
072 Créances – Autres | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
084 Disponibilités | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
092 Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 941.00 | | 7 941.00 | 7 941.00 |
110 Total général Actif | 168 109.00 | 53 869.00 | 114 239.00 | 168 109.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 544.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 142.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 402.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 930.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 828.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 587.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 837.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 239.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 009.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 836.00 | 1 091.00 | | 836.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 217.00 | 102 100.00 | | 100 217.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1 609.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 055.00 | 104 799.00 | | 101 055.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 398.00 | 841.00 | | 398.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 162.00 | -14.00 | | 162.00 |
242 Autres charges externes. | 54 343.00 | 55 652.00 | | 54 343.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 691.00 | 7 670.00 | | 7 691.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 959.00 | 28 141.00 | | 30 959.00 |
252 Charges sociales | 10 668.00 | 10 457.00 | | 10 668.00 |
254 Dotations aux amortissements | 711.00 | 648.00 | | 711.00 |
262 Autres charges | 483.00 | 485.00 | | 483.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 416.00 | 103 880.00 | | 105 416.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 361.00 | 920.00 | | -4 361.00 |
294 Charges financières | 781.00 | 845.00 | | 781.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 142.00 | 75.00 | | -5 142.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 159.00 | | | 158 159.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 089.00 | | | 20 089.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 963.00 | | | 2 963.00 |