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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 346.00 | 46 192.00 | 17 154.00 | 63 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 467.00 | 17 449.00 | 4 018.00 | 21 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 393.00 | 63 641.00 | 27 752.00 | 91 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BP En cours de production de services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 357 003.00 | | 357 003.00 | 357 003.00 |
BZ Autres créances | 223 166.00 | | 223 166.00 | 223 166.00 |
CF Disponibilités | 91 725.00 | | 91 725.00 | 91 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 826.00 | | 696 826.00 | 696 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 219.00 | 63 641.00 | 724 579.00 | 788 219.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -576 934.00 | -591 119.00 | | -576 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 881.00 | 14 185.00 | | -107 881.00 |
DL TOTAL (I) | -683 716.00 | -575 834.00 | | -683 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 350.00 | 79 345.00 | | 77 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 889 467.00 | 276 151.00 | | 889 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 358.00 | 390 692.00 | | 176 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 970.00 | 389 708.00 | | 244 970.00 |
EA Autres dettes | 20 150.00 | 111 979.00 | | 20 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 294.00 | 1 247 875.00 | | 1 408 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 579.00 | 672 041.00 | | 724 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 408 295.00 | 1 247 875.00 | | 1 408 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 350.00 | 62 799.00 | | 77 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 865 601.00 | 528 732.00 | 1 394 333.00 | 865 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 601.00 | 528 732.00 | 1 394 333.00 | 865 601.00 |
FM Production stockée | | | 11 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 406 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 776.00 | |
GE Autres charges | | | 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 532 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 075.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 300.00 | 12 299.00 | | 45 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 300.00 | 12 799.00 | | 45 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 157.00 | 1 714.00 | | 20 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 157.00 | 1 714.00 | | 20 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 143.00 | 11 085.00 | | 25 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 740.00 | 1 537 149.00 | | 1 451 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 559 621.00 | 1 522 964.00 | | 1 559 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 881.00 | 14 185.00 | | -107 881.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 520.00 | 2 341.00 | | 1 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 864.00 | 8 776.00 | | 54 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 864.00 | 8 776.00 | | 54 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 889 332.00 | 889 332.00 | | 889 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 358.00 | 176 358.00 | | 176 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 284.00 | 20 284.00 | | 20 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 295.00 | 1 408 295.00 | | 1 408 295.00 |