| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 346.00 | 52 178.00 | 11 168.00 | 63 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 467.00 | 19 743.00 | 1 724.00 | 21 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 393.00 | 71 921.00 | 19 472.00 | 91 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BP En cours de production de services | 100 625.00 | | 100 625.00 | 100 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 056.00 | | 454 056.00 | 454 056.00 |
BZ Autres créances | 118 451.00 | | 118 451.00 | 118 451.00 |
CF Disponibilités | 34 261.00 | | 34 261.00 | 34 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 768.00 | | 717 768.00 | 717 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 161.00 | 71 921.00 | 737 240.00 | 809 161.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -684 816.00 | -576 934.00 | | -684 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 919.00 | -107 881.00 | | 5 919.00 |
DL TOTAL (I) | -677 797.00 | -683 716.00 | | -677 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 861.00 | 77 350.00 | | 35 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 781 565.00 | 889 467.00 | | 781 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 740.00 | 176 358.00 | | 234 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 721.00 | 244 970.00 | | 336 721.00 |
EA Autres dettes | 26 150.00 | 20 150.00 | | 26 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 037.00 | 1 408 294.00 | | 1 415 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 240.00 | 724 579.00 | | 737 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 415 037.00 | 1 408 295.00 | | 1 415 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 861.00 | 77 350.00 | | 35 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 285 340.00 | 358 917.00 | 1 644 257.00 | 1 285 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 285 340.00 | 358 917.00 | 1 644 257.00 | 1 285 340.00 |
FM Production stockée | | | 85 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 729 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 280.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 682 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 376.00 | 45 300.00 | | 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376.00 | 45 300.00 | | 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 694.00 | 20 157.00 | | 36 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 694.00 | 20 157.00 | | 36 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 318.00 | 25 143.00 | | -36 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 267.00 | 1 451 740.00 | | 1 730 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 724 348.00 | 1 559 621.00 | | 1 724 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 919.00 | -107 881.00 | | 5 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 449.00 | 2 294.00 | | 17 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 641.00 | 8 280.00 | | 63 641.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 781 417.00 | 781 417.00 | | 781 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 740.00 | 234 740.00 | | 234 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 298.00 | 26 298.00 | | 26 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336 721.00 | 336 721.00 | | 336 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 563.00 | 574 683.00 | 4 880.00 | 579 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 037.00 | 1 415 037.00 | | 1 415 037.00 |