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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 209.00 | 74 288.00 | 60 921.00 | 135 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 769.00 | 25 437.00 | 45 332.00 | 70 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 628.00 | 99 725.00 | 116 903.00 | 216 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 905.00 | | 52 905.00 | 52 905.00 |
BP En cours de production de services | 36 300.00 | | 36 300.00 | 36 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 480 777.00 | 2 384.00 | 478 393.00 | 480 777.00 |
BZ Autres créances | 308 757.00 | | 308 757.00 | 308 757.00 |
CF Disponibilités | 353 399.00 | | 353 399.00 | 353 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 232 138.00 | 2 384.00 | 1 229 754.00 | 1 232 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 766.00 | 102 109.00 | 1 346 657.00 | 1 448 766.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -146 635.00 | -258 598.00 | | -146 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 815.00 | 111 963.00 | | 321 815.00 |
DL TOTAL (I) | 176 279.00 | -145 535.00 | | 176 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 492.00 | | | 360 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 731.00 | 200 080.00 | | 138 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 832.00 | 288 879.00 | | 347 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 599.00 | 236 600.00 | | 237 599.00 |
EA Autres dettes | 85 723.00 | 237 420.00 | | 85 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 378.00 | 962 979.00 | | 1 170 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 657.00 | 817 444.00 | | 1 346 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 378.00 | 962 979.00 | | 1 170 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 492.00 | | | 160 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 838.00 | 19 677.00 | 3 791.00 | 83 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 838.00 | 19 677.00 | 3 791.00 | 83 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 655.00 | 138 655.00 | | 138 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 832.00 | 347 832.00 | | 347 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 800.00 | 85 800.00 | | 85 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360 492.00 | 360 492.00 | | 360 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237 599.00 | 237 599.00 | | 237 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 789 534.00 | 789 534.00 | | 789 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 484.00 | 789 534.00 | 8 950.00 | 798 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 378.00 | 1 170 378.00 | | 1 170 378.00 |