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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 841.00 | 5 499.00 | 483 342.00 | 488 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 840.00 | | 81 840.00 | 81 840.00 |
BZ Autres créances | 10 551.00 | | 10 551.00 | 10 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 581.00 | | 100 581.00 | 100 581.00 |
CF Disponibilités | 114 550.00 | | 114 550.00 | 114 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 680.00 | | 309 680.00 | 309 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 522.00 | 5 499.00 | 793 022.00 | 798 522.00 |
CU Autres participations | 483 342.00 | | 483 342.00 | 483 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 475 000.00 | 425 000.00 | | 475 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 353.00 | 2 832.00 | | 5 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 536.00 | 52 521.00 | | 39 536.00 |
DK Provisions réglementées | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
DL TOTAL (I) | 576 220.00 | 536 683.00 | | 576 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 590.00 | 75 155.00 | | 62 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152 054.00 | 217 329.00 | | 152 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 157.00 | 2 073.00 | | 2 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 802.00 | 294 558.00 | | 216 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 022.00 | 831 242.00 | | 793 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 532 273.00 | | 532 273.00 | 532 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 273.00 | | 532 273.00 | 532 273.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 163.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 469.00 | 7 217.00 | | 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 661.00 | 631 335.00 | | 567 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 125.00 | 578 813.00 | | 528 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 536.00 | 52 521.00 | | 39 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 842.00 | | | 488 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 483 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 842.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 483 342.00 | | | 483 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 590.00 | 62 590.00 | | 62 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 549.00 | 94 549.00 | | 94 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 802.00 | 216 802.00 | | 216 802.00 |