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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 841.00 | 5 499.00 | 483 342.00 | 488 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 360.00 | | 93 360.00 | 93 360.00 |
BZ Autres créances | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CF Disponibilités | 141 265.00 | | 141 265.00 | 141 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 643.00 | | 234 643.00 | 234 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 484.00 | 5 499.00 | 717 985.00 | 723 484.00 |
CU Autres participations | 483 342.00 | | 483 342.00 | 483 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 485 000.00 | 525 000.00 | | 485 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 449.00 | 2 413.00 | | 3 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 482.00 | 1 035.00 | | 31 482.00 |
DK Provisions réglementées | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
DL TOTAL (I) | 576 262.00 | 584 779.00 | | 576 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 316.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 723.00 | 223 072.00 | | 141 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 723.00 | 227 389.00 | | 141 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 985.00 | 812 168.00 | | 717 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 484 800.00 | | 484 800.00 | 484 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 800.00 | | 484 800.00 | 484 800.00 |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 187.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 372.00 | -406.00 | | 1 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 912.00 | 560 712.00 | | 484 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 429.00 | 559 677.00 | | 453 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 482.00 | 1 035.00 | | 31 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 842.00 | | | 488 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 483 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 483 342.00 | | | 483 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 723.00 | 141 723.00 | | 141 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 378.00 | 93 378.00 | | 93 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 378.00 | 93 378.00 | | 93 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 723.00 | 141 723.00 | | 141 723.00 |