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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 841.00 | 5 499.00 | 483 342.00 | 488 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 040.00 | | 137 040.00 | 137 040.00 |
BZ Autres créances | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 266 668.00 | | 266 668.00 | 266 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 287.00 | | 408 287.00 | 408 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 129.00 | 5 499.00 | 891 629.00 | 897 129.00 |
CU Autres participations | 483 342.00 | | 483 342.00 | 483 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 515 000.00 | 475 000.00 | | 515 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 890.00 | 5 353.00 | | 4 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 519.00 | 39 536.00 | | 19 519.00 |
DK Provisions réglementées | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
DL TOTAL (I) | 595 739.00 | 576 220.00 | | 595 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 301.00 | 62 590.00 | | 41 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 308.00 | 152 054.00 | | 169 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 400.00 | 2 157.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 890.00 | 216 802.00 | | 295 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 629.00 | 793 022.00 | | 891 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 523 357.00 | | 523 357.00 | 523 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 357.00 | | 523 357.00 | 523 357.00 |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 587.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 473.00 | 469.00 | | 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 860.00 | 567 661.00 | | 538 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 340.00 | 528 125.00 | | 519 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 519.00 | 39 536.00 | | 19 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 302.00 | 41 302.00 | | 41 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 309.00 | 169 309.00 | | 169 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 619.00 | 141 619.00 | | 141 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 890.00 | 295 890.00 | | 295 890.00 |