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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440 322.00 | 416 671.00 | 23 651.00 | 440 322.00 |
AH Fonds commercial | 4 139 269.00 | | 4 139 269.00 | 4 139 269.00 |
AP Constructions | 116 126.00 | 130 467.00 | -14 341.00 | 116 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 476.00 | 24 478.00 | 12 998.00 | 37 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 346 651.00 | 553 043.00 | 793 608.00 | 1 346 651.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 012.00 | | 98 012.00 | 98 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 657 330.00 | 1 124 659.00 | 7 532 671.00 | 8 657 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 372 980.00 | | 372 980.00 | 372 980.00 |
BT Marchandises | 10 047 579.00 | 1 050 417.00 | 8 997 162.00 | 10 047 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 325 705.00 | 1 142 907.00 | 5 182 798.00 | 6 325 705.00 |
BZ Autres créances | 1 698 619.00 | | 1 698 619.00 | 1 698 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 4 174 092.00 | | 4 174 092.00 | 4 174 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 983 330.00 | | 983 330.00 | 983 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 752 305.00 | 2 193 324.00 | 21 558 981.00 | 23 752 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 409 635.00 | 3 317 983.00 | 29 091 652.00 | 32 409 635.00 |
CU Autres participations | 2 462 174.00 | | 2 462 174.00 | 2 462 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 498 200.00 | 4 498 200.00 | | 4 498 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 449 820.00 | 449 820.00 | | 449 820.00 |
DG Autres réserves | 1 922 831.00 | 1 162 596.00 | | 1 922 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 044 569.00 | 3 908 974.00 | | 2 044 569.00 |
DL TOTAL (I) | 8 915 420.00 | 10 019 591.00 | | 8 915 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 246 000.00 | | | 1 246 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 463 974.00 | 8 942 786.00 | | 8 463 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 562.00 | 31 306.00 | | 36 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 445 170.00 | 8 796 076.00 | | 9 445 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 864 526.00 | 1 139 155.00 | | 864 526.00 |
EA Autres dettes | 120 000.00 | 166 800.00 | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 176 232.00 | 19 076 124.00 | | 20 176 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 091 652.00 | 29 095 714.00 | | 29 091 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 176 232.00 | 10 326 627.00 | | 19 176 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 776 367.00 | 16 939 810.00 | 44 716 177.00 | 27 776 367.00 |
FD Production vendue biens | -241 275.00 | -233 172.00 | -474 447.00 | -241 275.00 |
FG Production vendue services | 257 872.00 | | 257 872.00 | 257 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 792 964.00 | 16 706 638.00 | 44 499 602.00 | 27 792 964.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 976 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 540 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 632 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 345 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 624 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 881 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 391 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 797 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 193 324.00 | |
GE Autres charges | | | 407 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 768 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 772 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 851.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459 885.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -449 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 322 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 417.00 | 25 000.00 | | 84 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 417.00 | 25 000.00 | | 84 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344 011.00 | 112 147.00 | | 344 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 361.00 | 43 227.00 | | 143 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487 373.00 | 155 374.00 | | 487 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -402 955.00 | -130 374.00 | | -402 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 875 387.00 | 1 938 629.00 | | 875 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 635 970.00 | 47 770 284.00 | | 47 635 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 591 401.00 | 43 861 310.00 | | 45 591 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 044 569.00 | 3 908 974.00 | | 2 044 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 296 018.00 | | 595 713.00 | 8 296 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 965.00 | 2 562 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234 401.00 | 8 657 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 579 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230 436.00 | 1 515 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 345 616.00 | | 233 975.00 | 4 345 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 438 858.00 | | 306 831.00 | 1 438 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 511 544.00 | | 54 907.00 | 2 511 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908 225.00 | 304 188.00 | 87 753.00 | 908 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321 038.00 | 95 633.00 | | 321 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 187.00 | 208 554.00 | 87 753.00 | 587 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 463 249.00 | 1 050 417.00 | 1 463 249.00 | 1 463 249.00 |
6T Sur comptes clients | 1 343 586.00 | 1 142 907.00 | 1 343 586.00 | 1 343 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 806 835.00 | 2 193 324.00 | 2 806 835.00 | 2 806 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 806 835.00 | 2 193 324.00 | 2 806 835.00 | 2 806 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 193 324.00 | 2 806 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 445 170.00 | 9 445 170.00 | | 9 445 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 393.00 | 215 393.00 | | 215 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 929.00 | 289 929.00 | | 289 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 012.00 | | | 98 012.00 |
UX Autres créances clients | 4 766 508.00 | | | 4 766 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 198.00 | | | 13 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 559 196.00 | | | 1 559 196.00 |
VB T. V. A. | 118 960.00 | | | 118 960.00 |
VC Groupe et associés | 1 399 854.00 | | | 1 399 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 000.00 | 246 000.00 | | 246 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | | 600 000.00 | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 463 974.00 | 8 463 974.00 | | 8 463 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 792.00 | 41 792.00 | | 41 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 930.00 | | | 109 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 983 330.00 | | | 983 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 105 666.00 | 9 007 654.00 | 98 012.00 | 9 105 666.00 |
VW T.V.A. | 317 412.00 | 317 412.00 | | 317 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 139 669.00 | 19 139 669.00 | 600 000.00 | 20 139 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |