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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 706 620.00 | 591 283.00 | 115 337.00 | 706 620.00 |
AH Fonds commercial | 4 139 117.00 | | 4 139 117.00 | 4 139 117.00 |
AP Constructions | 133 874.00 | 40 614.00 | 93 260.00 | 133 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 042.00 | 31 169.00 | 1 872.00 | 33 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 760 430.00 | 1 171 664.00 | 588 766.00 | 1 760 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209 818.00 | | 209 818.00 | 209 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 205 705.00 | 2 541 885.00 | 7 663 820.00 | 10 205 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
BT Marchandises | 9 494 855.00 | 957 597.00 | 8 537 258.00 | 9 494 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 540 244.00 | 455 065.00 | 7 085 180.00 | 7 540 244.00 |
BZ Autres créances | 652 225.00 | | 652 225.00 | 652 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 6 634 848.00 | | 6 634 848.00 | 6 634 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 037 816.00 | | 1 037 816.00 | 1 037 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 543 238.00 | 1 412 662.00 | 24 130 576.00 | 25 543 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 748 943.00 | 3 954 547.00 | 31 794 396.00 | 35 748 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 541 847.00 | | | 541 847.00 |
CU Autres participations | 3 220 505.00 | 707 155.00 | 2 513 351.00 | 3 220 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 498 200.00 | 4 498 200.00 | | 4 498 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 449 820.00 | 449 820.00 | | 449 820.00 |
DG Autres réserves | 2 996 729.00 | 818 660.00 | | 2 996 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 352 644.00 | 2 178 070.00 | | -1 352 644.00 |
DK Provisions réglementées | 29 854.00 | 19 618.00 | | 29 854.00 |
DL TOTAL (I) | 6 621 959.00 | 7 964 368.00 | | 6 621 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 644 816.00 | 2 308 834.00 | | 7 644 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 250 776.00 | 7 631 168.00 | | 9 250 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 786.00 | 50 627.00 | | 54 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 388 264.00 | 11 997 037.00 | | 6 388 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 883 498.00 | 600 854.00 | | 883 498.00 |
EA Autres dettes | 875 298.00 | 406 598.00 | | 875 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 172 437.00 | 22 995 117.00 | | 25 172 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 794 396.00 | 30 959 485.00 | | 31 794 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 047 437.00 | 21 120 117.00 | | 18 047 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 028 880.00 | 10 296 152.00 | 31 325 032.00 | 21 028 880.00 |
FD Production vendue biens | -611 881.00 | -230 363.00 | -842 244.00 | -611 881.00 |
FG Production vendue services | 128 857.00 | | 128 857.00 | 128 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 545 856.00 | 10 065 789.00 | 30 611 645.00 | 20 545 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 516 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 142 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 868 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 376 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 499 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 186 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 799 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 041 557.00 | |
GE Autres charges | | | 77 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 642 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -561 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 941.00 | 25 000.00 | | 5 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 941.00 | 30 000.00 | | 5 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 286 991.00 | 254 866.00 | | 1 286 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 406.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 297 227.00 | 269 508.00 | | 1 297 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 291 286.00 | -239 508.00 | | -1 291 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 031 044.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 148 921.00 | 41 690 961.00 | | 31 148 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 501 565.00 | 39 512 891.00 | | 32 501 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 352 644.00 | 2 178 070.00 | | -1 352 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 629 575.00 | | 316 775.00 | 9 629 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 3 393 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 290.00 | 9 942 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 845 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 690.00 | 1 702 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 786 387.00 | | 59 350.00 | 4 786 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 446 539.00 | | 256 707.00 | 1 446 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 396 649.00 | | 718.00 | 3 396 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 499 324.00 | 235 133.00 | 690.00 | 1 499 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 522 578.00 | 68 705.00 | | 522 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 746.00 | 166 428.00 | 690.00 | 976 746.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 618.00 | 10 236.00 | | 19 618.00 |
6N Sur stocks et en cours | 350 010.00 | 957 597.00 | 350 010.00 | 350 010.00 |
6T Sur comptes clients | 371 104.00 | 83 960.00 | | 371 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 308 269.00 | 1 161 557.00 | 350 010.00 | 1 308 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 327 887.00 | 1 171 793.00 | 350 010.00 | 1 327 887.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 041 557.00 | 350 010.00 | |
UG ‐ Financières | | 120 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 236.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 388 264.00 | 6 388 264.00 | | 6 388 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 211.00 | 273 211.00 | | 273 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 242.00 | 354 242.00 | | 354 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 875 298.00 | 875 298.00 | | 875 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209 818.00 | | 209 818.00 | 209 818.00 |
UX Autres créances clients | 6 998 398.00 | 6 998 398.00 | | 6 998 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 541 847.00 | | 541 847.00 | 541 847.00 |
VB T. V. A. | 214 095.00 | 214 095.00 | | 214 095.00 |
VC Groupe et associés | 261 773.00 | 261 773.00 | | 261 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 816.00 | 19 816.00 | | 19 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 625 000.00 | 500 000.00 | 7 125 000.00 | 7 625 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 250 776.00 | 9 250 776.00 | | 9 250 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 500 000.00 | | | 5 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VP Divers | 44 411.00 | 44 411.00 | | 44 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 065.00 | 31 065.00 | | 31 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 282.00 | 120 282.00 | | 120 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 037 816.00 | 1 037 816.00 | | 1 037 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 440 103.00 | 8 688 438.00 | 751 665.00 | 9 440 103.00 |
VW T.V.A. | 224 980.00 | 224 980.00 | | 224 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 117 651.00 | 17 992 651.00 | 7 125 000.00 | 25 117 651.00 |