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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 923 539.00 | 667 104.00 | 256 435.00 | 923 539.00 |
AH Fonds commercial | 4 139 117.00 | | 4 139 117.00 | 4 139 117.00 |
AP Constructions | 133 874.00 | 49 808.00 | 84 067.00 | 133 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 442.00 | 32 844.00 | 9 597.00 | 42 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 126 406.00 | 1 360 481.00 | 765 925.00 | 2 126 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210 604.00 | | 210 604.00 | 210 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 798 787.00 | 2 817 391.00 | 7 981 395.00 | 10 798 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 902.00 | | 14 902.00 | 14 902.00 |
BT Marchandises | 10 007 664.00 | 1 026 290.00 | 8 981 374.00 | 10 007 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 462 767.00 | 411 337.00 | 8 051 430.00 | 8 462 767.00 |
BZ Autres créances | 532 369.00 | | 532 369.00 | 532 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 6 361 193.00 | | 6 361 193.00 | 6 361 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 916 993.00 | | 916 993.00 | 916 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 451 888.00 | 1 437 627.00 | 25 014 261.00 | 26 451 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 250 675.00 | 4 255 018.00 | 32 995 657.00 | 37 250 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 488 818.00 | | | 488 818.00 |
CU Autres participations | 3 220 505.00 | 707 155.00 | 2 513 351.00 | 3 220 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 498 200.00 | 4 498 200.00 | | 4 498 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 449 820.00 | 449 820.00 | | 449 820.00 |
DG Autres réserves | 1 644 085.00 | 2 996 729.00 | | 1 644 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 554 533.00 | -1 352 644.00 | | 1 554 533.00 |
DK Provisions réglementées | 40 090.00 | 29 854.00 | | 40 090.00 |
DL TOTAL (I) | 8 186 729.00 | 6 621 959.00 | | 8 186 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 935 983.00 | 7 644 816.00 | | 6 935 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 965 852.00 | 9 250 776.00 | | 8 965 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 753.00 | 54 786.00 | | 60 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 336 647.00 | 6 388 264.00 | | 7 336 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 828 163.00 | 883 498.00 | | 828 163.00 |
EA Autres dettes | 606 531.00 | 875 298.00 | | 606 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 808 928.00 | 25 172 437.00 | | 24 808 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 995 657.00 | 31 794 396.00 | | 32 995 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 209.00 | 18 047 437.00 | | 19 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 098 577.00 | 10 720 322.00 | 34 818 899.00 | 24 098 577.00 |
FD Production vendue biens | 156 844.00 | -155 070.00 | 1 774.00 | 156 844.00 |
FG Production vendue services | 196 626.00 | | 196 626.00 | 196 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 452 047.00 | 10 565 252.00 | 35 017 299.00 | 24 452 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 206 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 235 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 804 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -512 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 562 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 005 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 593 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 995 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 026 290.00 | |
GE Autres charges | | | 91 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 068 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 166 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -464 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 701 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 941.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 149.00 | 5 941.00 | | 3 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 436.00 | 1 286 991.00 | | 24 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 781.00 | | | 781.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 453.00 | 1 297 227.00 | | 35 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 304.00 | -1 291 286.00 | | -32 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 869.00 | | | 114 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 238 245.00 | 31 148 921.00 | | 36 238 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 683 712.00 | 32 501 565.00 | | 34 683 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 554 533.00 | -1 352 644.00 | | 1 554 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 942 060.00 | | 612 465.00 | 9 942 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 394 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 702.00 | 10 534 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 062 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 702.00 | 2 077 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 845 737.00 | | 216 919.00 | 4 845 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 702 556.00 | | 395 079.00 | 1 702 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 393 767.00 | | 467.00 | 3 393 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 733 768.00 | 285 234.00 | 18 921.00 | 1 733 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 591 283.00 | 75 821.00 | | 591 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 142 484.00 | 209 414.00 | 18 921.00 | 1 142 484.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 854.00 | 10 236.00 | | 29 854.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 957 597.00 | 1 026 290.00 | 957 597.00 | 957 597.00 |
6T Sur comptes clients | 455 065.00 | | 43 727.00 | 455 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 119 816.00 | 1 026 290.00 | 1 001 324.00 | 2 119 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 149 670.00 | 1 036 526.00 | 1 001 324.00 | 2 149 670.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 026 290.00 | 1 001 324.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 236.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 336 647.00 | 7 336 647.00 | | 7 336 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 377 759.00 | 377 759.00 | | 377 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 859.00 | 284 859.00 | | 284 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606 531.00 | 606 531.00 | | 606 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210 604.00 | | 210 604.00 | 210 604.00 |
UX Autres créances clients | 7 973 949.00 | 7 973 949.00 | | 7 973 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 488 818.00 | | 488 818.00 | 488 818.00 |
VB T. V. A. | 241 650.00 | 241 650.00 | | 241 650.00 |
VC Groupe et associés | 145 658.00 | 145 658.00 | | 145 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 925 000.00 | 1 325 980.00 | 5 599 020.00 | 6 925 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 965 852.00 | 8 965 852.00 | | 8 965 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 948.00 | 50 948.00 | | 50 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 895.00 | 130 895.00 | | 130 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 916 993.00 | 916 993.00 | | 916 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 122 733.00 | 9 423 311.00 | 699 422.00 | 10 122 733.00 |
VW T.V.A. | 114 597.00 | 114 597.00 | | 114 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 748 175.00 | 19 149 155.00 | 5 599 020.00 | 24 748 175.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |