| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220 809.00 | 220 809.00 | | 220 809.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
AP Constructions | 291 478.00 | 206 651.00 | 84 827.00 | 291 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 392 441.00 | 4 038 325.00 | 354 116.00 | 4 392 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 257.00 | 186 711.00 | 64 546.00 | 251 257.00 |
AV Immobilisations en cours | 243 508.00 | | 243 508.00 | 243 508.00 |
BF Prêts | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 194.00 | | 45 194.00 | 45 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 751 778.00 | 4 952 297.00 | 799 482.00 | 5 751 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 640 432.00 | 88 901.00 | 1 551 531.00 | 1 640 432.00 |
BN En cours de production de biens | 104 156.00 | | 104 156.00 | 104 156.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 198 189.00 | | 198 189.00 | 198 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 399 314.00 | 44 586.00 | 1 354 729.00 | 1 399 314.00 |
BZ Autres créances | 704 220.00 | | 704 220.00 | 704 220.00 |
CF Disponibilités | 23 026.00 | | 23 026.00 | 23 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 071 233.00 | 133 485.00 | 3 937 748.00 | 4 071 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 823 011.00 | 5 085 782.00 | 4 737 229.00 | 9 823 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 247.00 | 37 247.00 | | 37 247.00 |
DG Autres réserves | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
DH Report à nouveau | -11 776 720.00 | -11 198 177.00 | | -11 776 720.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 095.00 | | |
DL TOTAL (I) | -8 801 653.00 | -8 737 716.00 | | -8 801 653.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 49 000.00 | | 55 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 475 541.00 | 442 000.00 | | 475 541.00 |
DR TOTAL (IV) | 530 541.00 | 491 000.00 | | 530 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 964 586.00 | 2 045 277.00 | | 1 964 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 650.00 | 623 312.00 | | 558 650.00 |
EA Autres dettes | 5 485 296.00 | 375 921.00 | | 5 485 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 008 341.00 | 12 044 510.00 | | 13 008 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 737 229.00 | 3 797 794.00 | | 4 737 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 252 747.00 | | 252 747.00 | 252 747.00 |
FD Production vendue biens | 6 927 083.00 | 42 412.00 | 6 969 496.00 | 6 927 083.00 |
FG Production vendue services | 112 563.00 | 6 442.00 | 119 005.00 | 112 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 292 393.00 | 48 854.00 | 7 341 246.00 | 7 292 393.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 021.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 644 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 022 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -642 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 709 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 312 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 227.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 173 227.00 | |
GE Autres charges | | | 1 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 542 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 921.00 | 17 186.00 | | 128 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 921.00 | 17 186.00 | | 128 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 781.00 | 6.00 | | 12 781.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 678.00 | 1 095.00 | | 3 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 354.00 | 1 101.00 | | 16 354.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 019.00 | 5 603.00 | | 10 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 007.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 773 081.00 | 8 429 136.00 | | 7 773 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 840 592.00 | 9 007 679.00 | | 7 840 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 470 368.00 | | 281 410.00 | 5 470 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 751 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 178 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 609.00 | | | 520 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 897 274.00 | | 201 410.00 | 4 897 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 485.00 | | | 52 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 845 823.00 | 106 474.00 | | 4 845 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520 609.00 | | | 520 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 325 213.00 | 106 474.00 | | 4 325 213.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 095.00 | 3 573.00 | | 1 095.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 491 000.00 | 46 641.00 | 7 100.00 | 491 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 105 621.00 | 88 901.00 | 105 621.00 | 105 621.00 |
6T Sur comptes clients | 30 764.00 | 84 326.00 | 70 506.00 | 30 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 386.00 | 173 227.00 | 176 127.00 | 136 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 628 481.00 | 223 441.00 | 183 227.00 | 628 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 219 868.00 | 183 227.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 573.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 964 556.00 | 1 964 556.00 | | 1 964 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 718.00 | 160 718.00 | | 160 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 166.00 | 193 166.00 | | 193 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 725.00 | 30 725.00 | | 30 725.00 |
UP Prêts | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 194.00 | 45 194.00 | | 45 194.00 |
UX Autres créances clients | 1 371 627.00 | | | 1 371 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 687.00 | | | 27 687.00 |
VB T. V. A. | 364 729.00 | | | 364 729.00 |
VI Groupe et associés | 5 454 510.00 | 5 454 510.00 | | 5 454 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 616.00 | 115 616.00 | | 115 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 783.00 | | | 27 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 157 916.00 | 2 157 916.00 | | 2 157 916.00 |
VW T.V.A. | 89 050.00 | 89 050.00 | | 89 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 008 341.00 | 13 008 341.00 | | 13 008 341.00 |