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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 836.00 | 381 836.00 | | 381 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 389 127.00 | 381 836.00 | 7 291.00 | 389 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 954.00 | 32 721.00 | 45 233.00 | 77 954.00 |
BZ Autres créances | 368 530.00 | | 368 530.00 | 368 530.00 |
CF Disponibilités | 5 822.00 | | 5 822.00 | 5 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 452 306.00 | 32 721.00 | 419 585.00 | 452 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 433.00 | 414 557.00 | 426 876.00 | 841 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 247.00 | 37 247.00 | | 37 247.00 |
DG Autres réserves | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
DH Report à nouveau | -12 018 605.00 | -11 844 230.00 | | -12 018 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 606.00 | -174 375.00 | | -120 606.00 |
DK Provisions réglementées | | 6 421.00 | | |
DL TOTAL (I) | -9 101 302.00 | -8 974 275.00 | | -9 101 302.00 |
DP Provisions pour risques | | 47 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 487 256.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 534 756.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 825.00 | 1 904 135.00 | | 253 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 831.00 | 604 686.00 | | 41 831.00 |
EA Autres dettes | 9 222 521.00 | 10 076 078.00 | | 9 222 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 528 178.00 | 12 584 899.00 | | 9 528 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 876.00 | 4 145 379.00 | | 426 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 027 720.00 | | 1 027 720.00 | 1 027 720.00 |
FD Production vendue biens | 2 969 350.00 | 6 804.00 | 2 976 154.00 | 2 969 350.00 |
FG Production vendue services | 44 098.00 | 1 568.00 | 45 666.00 | 44 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 041 168.00 | 8 372.00 | 4 049 540.00 | 4 041 168.00 |
FM Production stockée | | | -312 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 963 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 700 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 474 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 944 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 939 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 236.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 182 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 158.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 065.00 | |
GE Autres charges | | | 8 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 689 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 680.00 | 12 624.00 | | 8 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 504.00 | | | 400 504.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 932.00 | 45 000.00 | | 6 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416 117.00 | 57 624.00 | | 416 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 106.00 | 45 458.00 | | 6 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 326.00 | | | 133 326.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 351 459.00 | 1 753.00 | | 351 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490 891.00 | 47 210.00 | | 490 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 775.00 | 10 413.00 | | -74 775.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 26 293.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 117 011.00 | 8 720 001.00 | | 5 117 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 237 617.00 | 8 894 376.00 | | 5 237 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 606.00 | -174 375.00 | | -120 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 716 365.00 | | 59 817.00 | 5 716 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 194.00 | 7 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 817.00 | 5 327 239.00 | 389 127.00 | 59 817.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 569 317.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 817.00 | 4 757 728.00 | 381 836.00 | 59 817.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 609.00 | | 48 707.00 | 520 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 188 271.00 | | 11 110.00 | 5 188 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 59 817.00 | | | 59 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 056 460.00 | 399 184.00 | 5 193 719.00 | 5 056 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520 609.00 | | 520 609.00 | 520 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 535 850.00 | 399 184.00 | 4 673 110.00 | 4 535 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 421.00 | 511.00 | 6 932.00 | 6 421.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 534 756.00 | 18 065.00 | 552 821.00 | 534 756.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 48 707.00 | 48 707.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 133 571.00 | 13 660.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 271 195.00 | 17 415.00 | 288 610.00 | 271 195.00 |
6T Sur comptes clients | 44 140.00 | 45 743.00 | 57 162.00 | 44 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315 335.00 | 245 437.00 | 408 139.00 | 315 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 856 512.00 | 264 013.00 | 967 892.00 | 856 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 263 502.00 | 960 959.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 511.00 | 6 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 825.00 | 253 825.00 | | 253 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 434.00 | 20 434.00 | | 20 434.00 |
UP Prêts | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
UX Autres créances clients | 35 120.00 | | | 35 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 834.00 | | | 42 834.00 |
VB T. V. A. | 43 173.00 | | | 43 173.00 |
VI Groupe et associés | 9 202 087.00 | 9 202 087.00 | | 9 202 087.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 249 122.00 | | | 249 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 214.00 | 31 214.00 | | 31 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 236.00 | | | 76 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 775.00 | 453 775.00 | | 453 775.00 |
VW T.V.A. | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 518 178.00 | 9 518 178.00 | | 9 518 178.00 |