| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220 609.00 | 220 609.00 | | 220 609.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
AP Constructions | 291 478.00 | 210 576.00 | 80 902.00 | 291 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 585 719.00 | 4 126 173.00 | 459 546.00 | 4 585 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 257.00 | 199 101.00 | 52 156.00 | 251 257.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 817.00 | | 59 817.00 | 59 817.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 716 365.00 | 5 056 460.00 | 659 906.00 | 5 716 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 944 424.00 | 271 195.00 | 673 228.00 | 944 424.00 |
BN En cours de production de biens | 136 519.00 | | 136 519.00 | 136 519.00 |
BP En cours de production de services | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 172 332.00 | | 172 332.00 | 172 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 885 984.00 | 44 140.00 | 1 841 844.00 | 1 885 984.00 |
BZ Autres créances | 624 107.00 | | 624 107.00 | 624 107.00 |
CF Disponibilités | 31 088.00 | | 31 088.00 | 31 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 800 809.00 | 315 335.00 | 3 485 473.00 | 3 800 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 517 174.00 | 5 371 795.00 | 4 145 379.00 | 9 517 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 247.00 | 37 247.00 | | 37 247.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 6.00 | | |
DG Autres réserves | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
DH Report à nouveau | -11 844 230.00 | -11 776 720.00 | | -11 844 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 375.00 | -67 511.00 | | -174 375.00 |
DK Provisions réglementées | 6 421.00 | 4 668.00 | | 6 421.00 |
DL TOTAL (I) | -8 974 275.00 | -8 801 653.00 | | -8 974 275.00 |
DP Provisions pour risques | 47 500.00 | 55 000.00 | | 47 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 487 256.00 | 475 541.00 | | 487 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 534 756.00 | 530 541.00 | | 534 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 000 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 904 135.00 | 1 964 556.00 | | 1 904 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 686.00 | 558 550.00 | | 604 686.00 |
EA Autres dettes | 10 076 073.00 | 5 485 235.00 | | 10 076 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 584 899.00 | 13 008 341.00 | | 12 584 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 145 379.00 | 4 737 229.00 | | 4 145 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 916.00 | | 142 916.00 | 142 916.00 |
FD Production vendue biens | 8 230 348.00 | 35 648.00 | 8 265 996.00 | 8 230 348.00 |
FG Production vendue services | 138 555.00 | 4 384.00 | 142 939.00 | 138 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 511 819.00 | 40 032.00 | 8 551 851.00 | 8 511 819.00 |
FM Production stockée | | | 10 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 662 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 600 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 696 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 817 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 319 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 262 088.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 469.00 | |
GE Autres charges | | | 5 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 651 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 422.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 495.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 624.00 | 126 921.00 | | 12 624.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 624.00 | 128 921.00 | | 57 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 456.00 | 12 781.00 | | 45 456.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 753.00 | 3 573.00 | | 1 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 210.00 | 16 354.00 | | 47 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 413.00 | 112 567.00 | | 10 413.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 293.00 | 10 019.00 | | 26 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 720 001.00 | 7 773 081.00 | | 8 720 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 714 376.00 | 7 840 592.00 | | 8 714 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 375.00 | -67 511.00 | | -174 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 751 778.00 | | 204 388.00 | 5 751 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 000.00 | 7 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 194 801.00 | 45 000.00 | 5 716 365.00 | 194 801.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 194 801.00 | | 5 188 271.00 | 194 801.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 609.00 | | | 520 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 178 684.00 | | 204 388.00 | 5 178 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 485.00 | | | 52 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 952 297.00 | 104 163.00 | | 4 952 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520 609.00 | | | 520 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 431 687.00 | 104 163.00 | | 4 431 687.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 668.00 | 1 753.00 | | 4 668.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 530 541.00 | 64 469.00 | 60 254.00 | 530 541.00 |
6N Sur stocks et en cours | 88 901.00 | 212 318.00 | 30 023.00 | 88 901.00 |
6T Sur comptes clients | 44 585.00 | 49 770.00 | 50 215.00 | 44 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 485.00 | 262 088.00 | 80 238.00 | 133 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 668 695.00 | 328 309.00 | 140 492.00 | 668 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 326 557.00 | 95 492.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 753.00 | 45 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 904 135.00 | 1 904 135.00 | | 1 904 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 821.00 | 194 821.00 | | 194 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 670.00 | 194 670.00 | | 194 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 071.00 | 14 071.00 | | 14 071.00 |
UP Prêts | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 359.00 | | | 37 359.00 |
VB T. V. A. | 298 764.00 | | | 298 764.00 |
VI Groupe et associés | 10 062 007.00 | 10 062 007.00 | | 10 062 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3.00 | | | 3.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 317 040.00 | | | 317 040.00 |
VP Divers | 1 848 125.00 | | | 1 848 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 702.00 | 141 702.00 | | 141 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 520 219.00 | 2 572 923.00 | 7 291.00 | 2 520 219.00 |
VW T.V.A. | 73 493.00 | 73 493.00 | | 73 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 584 899.00 | 12 584 899.00 | | 12 584 899.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 41.00 | | 40.00 |