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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 474.00 | 11 096.00 | 6 378.00 | 17 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 015.00 | 26 329.00 | 37 685.00 | 64 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 621.00 | 38 160.00 | 49 461.00 | 87 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 752.00 | | 18 752.00 | 18 752.00 |
BN En cours de production de biens | 31 760.00 | | 31 760.00 | 31 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 224 786.00 | 405.00 | 224 381.00 | 224 786.00 |
BZ Autres créances | 22 270.00 | | 22 270.00 | 22 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 191.00 | 405.00 | 298 786.00 | 299 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 812.00 | 38 565.00 | 348 247.00 | 386 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 120 417.00 | 83 794.00 | | 120 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 229.00 | 36 623.00 | | -76 229.00 |
DL TOTAL (I) | 67 288.00 | 143 517.00 | | 67 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 945.00 | 15 880.00 | | 75 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 341.00 | 16 193.00 | | 16 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 108.00 | 120 708.00 | | 103 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 701.00 | 114 815.00 | | 81 701.00 |
EA Autres dettes | 3 864.00 | 1 958.00 | | 3 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 959.00 | 269 554.00 | | 280 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 247.00 | 413 071.00 | | 348 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 035.00 | 258 885.00 | | 273 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 369.00 | | | 64 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 834 058.00 | | 834 058.00 | 834 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 058.00 | | 834 058.00 | 834 058.00 |
FM Production stockée | | | 31 760.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 405.00 | |
GE Autres charges | | | 20 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 678.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 038.00 | 7 353.00 | | 6 038.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 451.00 | 49 653.00 | | 50 451.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 358.00 | 133.00 | | 358.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 156.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 156.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 752.00 | 1 755.00 | | 2 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 278.00 | 500.00 | | 1 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 029.00 | 2 255.00 | | 4 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 029.00 | -100.00 | | -4 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 206.00 | -6 003.00 | | -11 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 085.00 | 1 225 426.00 | | 922 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 314.00 | 1 188 803.00 | | 998 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 229.00 | 36 623.00 | | -76 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 383.00 | 9 114.00 | | 3 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 167.00 | | 33 103.00 | 59 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 649.00 | 87 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 649.00 | 81 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 735.00 | | | 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 081.00 | | 33 057.00 | 53 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 352.00 | | 46.00 | 5 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 688.00 | 7 843.00 | 3 371.00 | 33 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 735.00 | | | 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 953.00 | 7 843.00 | 3 371.00 | 32 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 363.00 | 405.00 | 20 363.00 | 20 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 363.00 | 405.00 | 20 363.00 | 20 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 363.00 | 405.00 | 20 363.00 | 20 363.00 |