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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 712.00 | 10 012.00 | 3 700.00 | 13 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 592.00 | 36 265.00 | 14 327.00 | 50 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 594.00 | 46 278.00 | 22 316.00 | 68 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
BN En cours de production de biens | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 691.00 | | 245 691.00 | 245 691.00 |
BZ Autres créances | 13 636.00 | | 13 636.00 | 13 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CF Disponibilités | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 410.00 | | 19 410.00 | 19 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 578.00 | | 303 578.00 | 303 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 172.00 | 46 278.00 | 325 894.00 | 372 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 120 417.00 | 120 417.00 | | 120 417.00 |
DH Report à nouveau | -169 687.00 | -188 428.00 | | -169 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 722.00 | 18 740.00 | | 37 722.00 |
DL TOTAL (I) | 11 552.00 | -26 170.00 | | 11 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 422.00 | 52 335.00 | | 31 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 476.00 | 19 230.00 | | 39 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 631.00 | 11 937.00 | | 12 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 412.00 | 109 074.00 | | 127 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 283.00 | 91 702.00 | | 97 283.00 |
EA Autres dettes | 6 119.00 | 84 136.00 | | 6 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 342.00 | 368 415.00 | | 314 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 894.00 | 342 245.00 | | 325 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 712.00 | 356 478.00 | | 301 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 422.00 | 50 114.00 | | 31 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 578 308.00 | | 578 308.00 | 578 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 308.00 | | 578 308.00 | 578 308.00 |
FM Production stockée | | | -2 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 261.00 | |
GE Autres charges | | | 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 231.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 448.00 | 24 399.00 | | 19 448.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 989.00 | 1 245.00 | | 989.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 148.00 | 6 051.00 | | 1 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 966.00 | 1 000.00 | | 2 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 115.00 | 7 051.00 | | 4 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 967.00 | 40 603.00 | | 3 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 299.00 | 1 000.00 | | 1 299.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 066.00 | 858.00 | | 1 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 332.00 | 42 461.00 | | 6 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 218.00 | -35 410.00 | | -2 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | -401.00 | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 330.00 | 1 016 940.00 | | 601 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 608.00 | 998 200.00 | | 563 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 722.00 | 18 740.00 | | 37 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 542.00 | | 49.00 | 92 542.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 299.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 299.00 | 4 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 997.00 | 68 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 698.00 | 64 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 003.00 | | | 87 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 540.00 | | 49.00 | 5 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 649.00 | 6 327.00 | 22 698.00 | 62 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 649.00 | 6 327.00 | 22 698.00 | 62 649.00 |