| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 606.00 | 12 783.00 | 6 823.00 | 19 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 397.00 | 49 866.00 | 17 531.00 | 67 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 542.00 | 62 649.00 | 29 894.00 | 92 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 010.00 | | 40 010.00 | 40 010.00 |
BN En cours de production de biens | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 330.00 | | 240 330.00 | 240 330.00 |
BZ Autres créances | 11 745.00 | | 11 745.00 | 11 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CF Disponibilités | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 269.00 | | 6 269.00 | 6 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 351.00 | | 312 351.00 | 312 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 894.00 | 62 649.00 | 342 245.00 | 404 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 120 417.00 | 120 417.00 | | 120 417.00 |
DH Report à nouveau | -188 428.00 | -115 717.00 | | -188 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 740.00 | -72 711.00 | | 18 740.00 |
DL TOTAL (I) | -26 170.00 | -44 911.00 | | -26 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 335.00 | 31 525.00 | | 52 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 230.00 | 12 639.00 | | 19 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 937.00 | 5 366.00 | | 11 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 074.00 | 200 526.00 | | 109 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 702.00 | 98 660.00 | | 91 702.00 |
EA Autres dettes | 84 136.00 | 100 375.00 | | 84 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 415.00 | 449 092.00 | | 368 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 245.00 | 404 181.00 | | 342 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 478.00 | 443 726.00 | | 356 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 114.00 | 26 148.00 | | 50 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 006 934.00 | | 1 006 934.00 | 1 006 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 934.00 | | 1 006 934.00 | 1 006 934.00 |
FM Production stockée | | | -21 517.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 228.00 | |
GE Autres charges | | | 1 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 891.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 399.00 | 15 021.00 | | 24 399.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 34 236.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 245.00 | 1 240.00 | | 1 245.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 051.00 | 2 152.00 | | 6 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 051.00 | 2 152.00 | | 7 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 603.00 | 49 326.00 | | 40 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 109.00 | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 858.00 | | | 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 461.00 | 49 435.00 | | 42 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 410.00 | -47 283.00 | | -35 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -401.00 | -12 309.00 | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 940.00 | 1 420 291.00 | | 1 016 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 200.00 | 1 493 001.00 | | 998 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 740.00 | -72 711.00 | | 18 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 484.00 | | 4 933.00 | 99 484.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 5 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 874.00 | 92 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 735.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 139.00 | 87 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 735.00 | | | 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 303.00 | | 4 838.00 | 92 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 445.00 | | 95.00 | 6 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 437.00 | 12 086.00 | 10 874.00 | 61 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 702.00 | 12 086.00 | 10 139.00 | 60 702.00 |